大盤競猜中央銀行簽到

自定義區間排名: 開始日期 結束日期

排名統計日期:2019-04-11
說明:基金排名回報率按照分紅再投的方式進行統計
數據加載中…


代碼
名稱
單位
凈值
最近一周
19-04-04
最近一月
19-03-11
最近一季
19-01-11
最近半年
18-10-11
最近一年
18-04-11
最近兩年
17-04-11
今年以來 設立以來 成立日期
最近
總份額
(億份)
交易
狀態

回報
(%)

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  502028 鵬華新絲路分級B 1.0000 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
  502026 鵬華新絲路分級 1.0000 2 37.36 6 39.47 224 38.50 925 27.39 86 36.80 330 28.06 4224 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  150240 鵬華醫藥分級B 1.0000 3 35.69 4 63.40 390 34.23 289 39.28 - - - - 4468 0.00 0.00 2015-08-17  
  000792 招商定期寶六個月期理財債券 1.2531 4 25.00 15 23.07 1477 23.96 1159 25.17 146 25.12 - - 4206 0.01 25.31    
  003245 上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯 0.1710 5 17.93 23 17.93 1986 17.93 1846 17.93 - - - - 4549 0.00 -82.90    
  000904 銀華回報靈活配置 0.9170 7 10.37 163 10.71 944 28.13 1738 19.44 586 9.36 895 15.34 1107 29.21 37.43 2014-12-12 4.55
  150141 國金滬深300指數分級B 1.0000 8 8.52 294 8.96 701 30.16 314 37.93 84 38.50 139 39.65 4464 0.00 106.33 2013-07-26  
  150358 國泰國證新能源汽車指數分級B 1.1902 9 8.09 9 30.35 172 40.38 4733 -2.32 - - - - 4447 0.00 27.27 2015-08-27  
  001890 中歐精選定期開放混合E 0.9550 10 8.05 174 10.48 205 39.41 1087 25.82 296 15.68 280 30.26 336 38.10 3.30 2015-09-22  
  001117 中歐精選定期開放混合A 0.9510 11 7.97 184 10.41 203 39.43 1091 25.79 297 15.62 281 30.09 335 38.12 2.90 2015-03-18 18.44
  159942 華潤中創100ETF 1.4030 12 7.35 5054 -7.33 4996 -10.41 4965 -24.41 4818 -30.85 4367 -27.31 4437 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38
  001034 華富旺財保本混合 1.1020 13 6.58 747 6.68 2597 7.41 2560 8.46 494 10.41 1081 13.33 4225 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  167501 安信寶利(LOF) 1.1690 14 6.28 762 6.62 2624 6.97 2460 9.74 318 14.62 578 20.51 2654 7.32 57.76 2013-07-24 5.39
  002538 招商豐嘉混合A 1.3220 15 5.93 930 5.93 506 32.60 674 30.50 92 35.57 - - 4584 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  000970 東方紅睿元混合 2.1650 17 5.87 230 9.67 206 39.35 1649 20.41 697 8.33 111 42.73 363 37.33 147.20 2015-01-21  
  002539 招商豐嘉混合C 1.2660 18 5.85 948 5.85 1027 27.36 1152 25.22 117 29.96 - - 4585 0.00 32.96 2016-08-11  
  001728 銀華戰略新興定開混合 1.1860 19 5.82 76 13.32 251 37.46 1004 26.57 337 14.11 184 35.33 324 38.33 31.00 2015-08-27 2.87
  001481 華寶標普油氣美元(QDII-LOF) 0.0681 20 5.17 88 12.78 3101 2.85 4962 -23.21 4514 -11.48 4203 -15.80 2042 18.51 -92.06 2015-06-18  
  162411 華寶興業標普油氣 0.4700 21 5.13 90 12.68 3483 1.33 4967 -25.35 4125 -5.83 4248 -18.13 2182 15.87 -46.70 2011-09-29 62.24
  090008 大成強債A/B 1.2430 22 5.07 1074 5.25 2651 6.60 2951 5.25 2582 2.22 2865 4.02 2832 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  002551 嘉實穩泰債券 1.0810 23 4.95 1428 3.94 2892 4.34 2867 5.77 632 8.75 - - 4561 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002188 鵬華豐華債券 1.1147 24 4.85 1162 4.94 2785 5.24 2783 6.31 784 7.95 1469 10.96 2803 5.48 13.98 2015-12-02 0.50
  002914 鵬華興銳定開混合 1.0978 25 4.67 1703 2.97 3134 2.70 4141 1.49 483 10.57 - - 4485 0.00 9.78   9.06
  519601 海富通中國海外 1.6100 26 4.24 130 11.47 1593 22.81 1848 17.92 3865 -3.71 383 26.17 1819 21.79 132.36 2008-06-27 1.03
  001395 博時新趨勢混合C 1.1139 27 4.16 1392 4.16 2571 7.75 2396 10.64 1324 5.90 1379 11.39 4717 0.00 11.39 2015-05-29  
  150097 招商中證商品B 1.0150 28 4.00 73 13.53 4984 -8.39 4505 -0.10 198 19.55 4401 -32.78 4626 0.00 1.50 2012-06-28  
  519602 海富通大中華 1.0440 29 3.98 119 11.64 1643 22.43 1867 17.62 2845 1.32 381 26.21 1812 21.83 22.80 2011-01-27 0.67
  150122 銀河滬深300成長進取 1.1810 31 3.60 5055 -7.37 5015 -12.84 4966 -24.68 4736 -19.71 4035 -10.19 4366 0.00 18.10 2013-03-29  
  004855 廣發中證全指汽車指數C 0.7603 32 3.49 126 11.48 911 28.40 628 31.18 3778 -3.25 - - 737 32.10 -10.21    
  004854 廣發中證全指汽車指數A 0.7601 33 3.48 131 11.46 915 28.34 625 31.21 3769 -3.18 - - 747 32.04 -10.20    
  002916 中銀尊享半年定開債 1.0131 34 3.40 2037 1.94 4017 0.61 4114 1.59 1726 4.72 - - 4486 0.00 1.31   0.61
  001729 銀華逆向投資定開混合 0.9800 35 3.16 2644 0.77 2813 5.03 3356 3.50 1109 6.56 1133 12.91 2701 6.64 8.05 2015-11-16 0.36
  002924 華商瑞鑫定開債 1.0380 36 2.89 1268 4.60 2080 16.24 2485 9.32 598 9.21 1181 12.56 2141 16.72 13.80 2016-08-24 1.71
  160216 國泰大宗商配Q-L-F 0.4860 37 2.79 97 12.45 2052 16.78 4916 -13.74 921 7.29 828 16.25 785 31.71 -48.50 2012-05-03 6.29
  005034 銀華智能汽車量化股票發起式C 0.7117 38 2.79 136 11.36 753 29.70 558 32.30 3060 0.40 - - 692 32.50 -15.37    
  005033 銀華智能汽車量化股票發起式A 0.7109 39 2.78 142 11.26 777 29.52 564 32.17 3078 0.34 - - 712 32.30 -15.33    
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1163 40 2.63 172 10.50 2182 14.50 4928 -15.83 991 7.01 893 15.35 1173 28.76 15.95 2016-06-15 3.86
  510420 景順長城上證180ETF 1.1490 41 2.59 5064 -8.15 5013 -12.36 4938 -17.69 4809 -28.23 4297 -21.19 4330 0.00 14.90 2012-06-12 0.53
  457001 國富亞洲機會股票 0.9120 42 2.50 212 9.96 1795 20.40 1864 17.64 3663 -2.42 534 21.47 1755 22.70 11.51 2012-02-22 4.10
  003243 上投摩根中國世紀混合(QDII) 1.2470 43 2.31 575 7.27 2121 15.59 2448 9.85 4135 -5.90 262 31.04 2074 17.97 37.20    
  241001 華寶海外中國 1.4980 44 2.30 188 10.37 2076 16.37 2253 12.57 4440 -9.95 792 16.85 2169 16.05 69.20 2008-05-08 2.73
  000934 國富大中華精選(QDII) 1.2370 45 2.25 270 9.21 1771 20.80 1841 17.98 3403 -0.77 314 28.51 1687 23.56 41.10 2015-02-03 1.68
  002834 華夏新錦繡混合C 1.1179 46 2.19 1764 2.78 2940 4.10 2710 6.90 426 11.82 - - 4508 0.00 11.79 2016-08-24  
  163208 諾安油氣能源股票 0.8070 47 2.15 1004 5.55 2911 4.26 4924 -14.57 2849 1.30 3932 -7.66 2322 13.23 -14.40 2011-09-27 1.88
  000288 銀華永利債券C 1.2010 48 2.13 717 6.76 2828 4.89 3839 2.21 3270 -0.08 3333 0.48 4328 0.00 27.31 2014-01-22  
  002306 銀華合利債券 1.2030 49 2.13 152 10.90 2007 17.63 1767 19.03 294 15.81 695 18.21 2068 18.09 20.10 2016-03-18 0.99
  002437 上投摩根天頤年豐混合C 1.0180 50 2.11 1982 2.11 3262 2.11 3910 2.11 2873 1.19 - - 4392 0.00 1.80 2016-02-15  
  000287 銀華永利債券A 1.2200 51 2.09 756 6.64 2826 4.90 3868 2.18 3126 0.08 3252 1.11 4329 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  001777 德邦多元回報靈活配置混合A 0.9554 52 2.08 2581 0.84 4773 -0.92 4872 -5.94 4626 -14.42 1492 10.84 4668 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  502032 中海中證高鐵產業指數分級B 1.1320 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
  005696 華安睿明兩年定開混合C 0.9280 54 2.02 1286 4.54 2684 6.20 4263 1.03 - - - - 2750 6.08 -4.23    
  005699 工銀新經濟人民幣 0.8876 55 2.01 148 11.06 1790 20.53 2106 14.69 - - - - 1796 22.14 -1.42    
  001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.3920 56 1.99 1733 2.87 2387 10.73 2523 8.88 1030 6.85 337 27.67 2463 10.47 43.50 2015-06-03  
  002872 華夏新錦源混合C 0.7421 57 1.94 5092 -25.79 5051 -25.79 4969 -25.79 4792 -25.79 4350 -25.79 3279 1.95 -25.79 2016-08-09  
  165513 信誠全球商品主題 0.4100 58 1.93 774 6.57 2523 8.48 4944 -18.53 4045 -5.17 4023 -9.83 2109 17.22 -57.80 2011-12-20 0.81
  161507 銀河滬深300成長分級 1.1070 59 1.93 4983 -3.91 4970 -6.82 4920 -14.05 4524 -11.58 3717 -3.59 4793 0.00 22.49 2013-03-29 0.23
  040021 華安大中華升級股票(QDII) 1.2240 60 1.92 551 7.36 1781 20.68 2333 11.46 4026 -5.05 2240 7.20 1911 20.47 43.00 2011-05-17 1.46
  160121 南方金磚四國指數(QDII) 1.0790 61 1.91 781 6.55 2509 8.73 2360 11.21 830 7.73 345 27.28 2325 13.14 19.40 2010-12-09 1.11
  050020 博時抗通脹增強回報QDII 0.5320 62 1.88 988 5.64 2715 5.85 4562 -0.55 783 7.95 3119 2.45 2278 14.08 -45.70 2011-04-25 1.27
  160416 華安標普石油指數 0.9930 63 1.86 935 5.91 2702 6.02 4890 -8.86 585 9.37 2424 6.24 2293 13.68 7.98 2012-03-29 4.35
  160809 長盛同輝深100等權重分級 1.1720 64 1.82 918 5.97 2995 3.63 2272 12.26 160 22.72 421 24.65 4780 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  512230 景順中證醫衛ETF 1.4231 65 1.75 248 9.46 3307 1.88 2777 6.35 532 9.86 394 25.73 4256 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  002113 德邦新動力混合C 1.0471 66 1.72 1917 2.32 3241 2.21 3928 2.07 2486 2.54 - - 4438 0.00 4.71 2015-11-16  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 67 1.72 3144 0.34 4675 -0.42 2400 10.56 437 11.60 933 14.97 4247 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  000886 北信瑞豐無限互聯 0.6520 68 1.72 2750 0.62 4685 -0.46 2734 6.71 4597 -13.53 4428 -49.61 4239 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  150252 招商中證煤炭等權分級B 0.8722 69 1.67 11 28.82 28 88.84 141 51.24 1114 6.55 4188 -15.13 29 104.95 -65.24 2015-05-20  
  519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3870 70 1.65 638 7.00 2136 15.49 2930 5.40 4249 -7.05 1233 12.22 2290 13.71 57.19 2012-05-22 0.28
  005220 華夏聚惠 0.9167 71 1.62 81 12.99 815 29.17 1679 20.15 1066 6.72 - - 1003 29.96 2.37    
  150320 交銀中證環境治理指數分級B 0.8420 72 1.57 72 13.63 3324 1.81 2030 15.66 - - - - 4416 0.00 -15.80 2015-08-13  
  003715 寶盈消費主題混合 1.0484 73 1.57 31 17.16 400 34.03 386 35.89 3110 0.16 1944 8.66 541 34.31 9.53    
  001502 招商豐?;旌螩 1.1020 74 1.57 2184 1.57 3205 2.32 4097 1.66 1931 4.16 1960 8.57 4710 0.00 10.20 2015-11-17  
  161714 招商標普金磚四國指數QDII 0.9850 76 1.53 884 6.11 2528 8.38 2416 10.30 2054 3.82 456 23.40 2321 13.25 6.00 2011-02-11 0.27
  162010 長城久兆中小300指數分級 0.8740 77 1.51 5026 -5.10 5032 -17.55 4925 -14.65 4674 -16.36 4279 -19.63 4664 0.00 18.18 2012-01-30 0.22
  378006 上投摩根全球新興市場混合 0.9330 78 1.49 742 6.70 2405 10.40 2629 7.83 4329 -8.20 1061 13.47 2401 11.73 1.90 2011-01-30 0.74
  070012 嘉實海外中國股票混合 0.7910 79 1.48 502 7.61 2229 13.79 2215 13.21 3344 -0.45 608 19.92 2135 16.78 -10.90 2007-10-12 69.89
  000894 中歐睿達定期開放混合 1.2040 80 1.47 1755 2.81 2541 8.17 2737 6.68 1423 5.60 1879 8.92 2574 8.26 24.50 2014-12-01 7.28
  539003 建信全球資源混合(QDII) 0.8450 81 1.47 932 5.92 2554 7.96 4794 -3.03 1831 4.43 2222 7.31 2364 12.44 -7.63 2012-06-26 0.36
  150334 建信有色金屬分級B 0.9499 82 1.46 4845 -2.07 5045 -24.03 4903 -10.56 3909 -4.14 - - 4419 0.00 -5.01 2015-08-06  
  003036 廣發安祥回報混合C 1.0460 83 1.45 2258 1.45 3688 1.06 4550 -0.38 2995 0.67 2743 4.60 4543 0.00 4.60 2016-08-19  
  006285 鵬華環球發現現匯(QDII-FOF) 0.1330 84 1.44 1086 5.22 2322 11.90 - - - - - - 2150 16.53 -85.90    
  470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII) 0.9130 85 1.42 211 9.99 2039 17.06 2480 9.39 4655 -15.23 2512 5.81 2158 16.38 13.95 2010-06-25 2.12
  002230 華夏大中華企業精選混合(QDII 1.0790 86 1.42 656 6.94 2431 9.94 2426 10.14 4436 -9.92 4162 -13.69 2397 11.96 21.70 2016-01-20 2.83
  539002 建信新興市場混合(QDII) 0.8830 87 1.40 804 6.44 2383 10.82 2936 5.37 2730 1.73 1419 11.22 2349 12.81 -5.80 2011-06-21 0.78
  161229 國投瑞銀中國價值發現基金 1.1040 88 1.40 842 6.30 2223 13.88 1873 17.52 1248 6.12 339 27.61 2132 16.79 69.08 2015-12-21 1.42
  002089 長盛盛鑫混合A 1.0880 89 1.40 2285 1.40 3980 0.65 4295 0.93 3072 0.37 2058 8.15 4810 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  000992 廣發對沖套利定期開放混合 1.1650 90 1.40 2040 1.93 3108 2.83 3500 3.01 2399 2.83 3086 2.65 3194 2.47 16.20 2015-02-06 2.31
  000049 中銀標普資源等權重指數 1.0140 91 1.38 1328 4.36 2808 5.05 4359 0.64 2170 3.47 2359 6.58 2526 9.22 10.20 2013-03-19 0.46
  378546 上投摩根天然資源混合QDII 0.6890 92 1.38 738 6.70 2485 9.08 4519 -0.14 1067 6.70 2250 7.16 2263 14.35 -26.70 2012-03-26 3.89
  005698 華夏全球科技先鋒混合 0.9377 93 1.36 275 9.16 1975 18.05 2662 7.36 - - - - 1908 20.50 6.75    
  150354 銀華中證一帶一路主題指數分級B 0.9690 94 1.36 1651 3.19 4974 -7.27 4666 -1.72 - - - - 4444 0.00 -3.10 2015-08-13  
  002448 江信匯福 0.9784 95 1.34 1632 3.25 2409 10.36 2414 10.36 411 11.99 1988 8.45 2450 10.71 6.61 2016-05-05 2.18
  003331 博時樂臻定開混合 1.1339 96 1.33 1389 4.16 2286 12.59 1921 16.74 214 18.82 448 23.65 2311 13.40 17.94   7.97
  002090 長盛盛鑫混合C 1.1570 97 1.31 2414 1.14 4186 0.43 4386 0.52 3292 -0.17 2212 7.33 4812 0.00 15.70 2016-07-13  
  161116 易方達黃金主題 0.6700 98 1.30 4631 -0.85 4824 -1.41 4408 0.43 2908 1.01 3845 -5.79 4960 -1.69 -30.00 2011-05-06 5.51
  002942 廣發安瑞回報混合C 1.0890 99 1.30 4283 -0.18 4746 -0.73 4665 -1.71 2628 2.06 1859 9.01 4498 0.00 8.90 2016-07-26  
  513050 易中證海外中國互聯網50(QDII-ET 1.1222 100 1.30 - - - - - - - - - - - - 32.08    
  519749 交銀豐澤收益債A 1.0260 102 1.28 2241 1.48 3582 1.18 4143 1.48 2943 0.87 2613 5.25 4301 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  262001 景順長城大中華混合(QDII) 1.3660 103 1.27 973 5.71 2379 10.89 2324 11.54 668 8.57 307 28.72 2323 13.21 76.87 2011-09-22 1.41
  161815 銀華抗通脹主題 0.4680 104 1.27 1400 4.13 2680 6.21 4894 -9.11 2539 2.35 3062 2.79 2435 11.14 -52.10 2010-12-06 1.71
  002911 鵬華興實定開混合 1.0712 105 1.26 2460 1.04 3530 1.25 3520 2.95 1079 6.67 - - 4489 0.00 7.12   7.06
  040018 華安香港精選 1.2730 106 1.25 337 8.64 1887 19.31 2148 14.08 3547 -1.62 794 16.83 1888 20.80 45.80 2010-09-19 8.35
  001560 天弘中證移動互聯網A 0.5271 107 1.25 5066 -8.60 5021 -15.08 4931 -16.20 4587 -13.28 4286 -20.05 4750 0.00 -47.29 2015-06-30 0.36
  001561 天弘中證移動互聯網C 0.5226 108 1.24 5067 -8.62 5022 -15.13 4933 -16.32 4596 -13.51 4291 -20.46 4738 0.00 -47.74 2015-06-30  
  002423 華寶興業標普美國品質消費美元(L 0.2174 109 1.22 394 8.18 2327 11.83 2524 8.86 322 14.51 243 32.14 2082 17.75 -77.51 2016-03-17  
  004772 國壽安保穩泰一年定開混合A 1.0412 110 1.21 2031 1.97 2951 3.93 3011 4.93 1108 6.56 - - 2944 4.13 6.37    
  003224 鵬華興潤定期開放混合A 1.0316 111 1.17 1930 2.30 2696 6.10 3361 3.48 3112 0.15 2649 5.08 2711 6.51 5.19    
  001501 招商豐?;旌螦 1.1230 112 1.17 2403 1.17 3216 2.28 4077 1.72 1304 5.94 1490 10.86 4711 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  001615 中歐睿尚定期開放混合 1.0900 113 1.17 1900 2.36 2581 7.64 2755 6.52 1382 5.72 2074 8.05 2601 7.85 12.70 2015-09-02 4.05
  003225 鵬華興潤定期開放混合C 1.0167 114 1.17 1931 2.29 2700 6.04 3416 3.29 3318 -0.33 2880 3.94 2717 6.46 3.69    
  005549 富國成長優選三年定開混合 0.8205 115 1.16 1850 2.51 2549 8.04 3045 4.75 4594 -13.43 - - 2580 8.19 -16.81    
  377016 上投摩根亞太優勢混合QDII 0.7260 116 1.16 816 6.39 2354 11.40 2559 8.46 3330 -0.38 832 16.20 2345 12.84 -21.80 2007-10-22 69.62
  002985 中銀季季紅定開債 0.9963 117 1.15 2432 1.12 3182 2.42 2799 6.17 573 9.45 1046 13.61 3109 3.04 12.79 2016-07-15 50.06
  001495 東方新價值混合A 1.1284 118 1.15 3130 0.36 4020 0.61 3713 2.51 4319 -8.08 3145 2.22 4964 -1.84 12.99 2015-07-03 3.05
  164302 新華惠鑫分級債 0.9349 119 1.15 4561 -0.61 4854 -1.85 4836 -4.41 4469 -10.60 - - 4042 0.55 71.93 2014-01-24 0.95
  502030 中海中證高鐵產業指數分級 1.0680 120 1.14 5 59.40 94 51.06 668 30.56 673 8.54 3681 -2.94 4310 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 121 1.14 3239 0.28 4674 -0.42 2942 5.33 2649 2.01 3637 -2.20 4897 -0.56 -28.90 2011-08-04 3.15
  002162 東方新價值混合C 1.0147 122 1.13 3139 0.35 4047 0.58 3742 2.46 4332 -8.26 3211 1.58 4965 -1.86 1.68 2015-11-23  
  000727 融通健康產業混合 1.2400 123 1.12 102 12.28 128 44.56 193 44.23 777 7.96 1517 10.70 179 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
  150314 信誠中證基建工程指數分級B 1.0030 124 1.11 55 14.37 4950 -5.73 3352 3.51 - - - - 4422 0.00 0.30 2015-08-06  
  001681 新華積極價值靈活配置混合 1.0410 125 1.10 82 12.95 627 30.83 898 27.64 2030 3.88 1141 12.83 572 33.86 9.90 2015-12-21 2.64
  003186 鵬華興安定期開放混合 1.0146 127 1.08 1907 2.35 2672 6.31 3265 3.80 3364 -0.57 2934 3.58 2712 6.50 3.51   7.87
  162415 華寶興業標普美國品質消費人民幣 1.5000 128 1.07 438 7.94 2427 10.07 2872 5.75 170 21.79 318 28.43 2224 15.10 50.90 2016-03-17 0.93
  206006 鵬華環球發現 0.9150 129 1.07 1173 4.89 2433 9.90 4512 -0.11 4019 -4.93 3881 -6.63 2298 13.60 -5.60 2010-10-12 0.29
  001353 廣發聚康混合A 1.2420 130 1.06 3729 0.08 4836 -1.51 4625 -1.27 - - - - 4721 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  001354 廣發聚康混合C 1.0470 131 1.06 3897 0.00 4848 -1.69 4446 0.19 - - - - 4722 0.00 4.70 2015-06-01  
  002380 工銀香港中小盤股票(QDII)美元 0.1574 132 1.05 586 7.21 1752 21.11 2423 10.17 4715 -18.30 3219 1.50 2041 18.52 -81.70 2016-03-09  
  080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.1480 133 1.04 1080 5.24 2393 10.66 2927 5.41 4295 -7.73 2675 4.98 2406 11.64 32.63 2010-05-26 0.44
  118001 易方達亞洲精選股票(QDII) 0.8620 134 1.02 369 8.34 1969 18.20 2338 11.40 4048 -5.19 546 21.25 1887 20.81 -1.30 2010-01-21 7.97
  000927 博時亞太精股現匯(QDII) 0.1573 135 1.02 413 8.08 2090 16.05 2090 14.92 4476 -10.83 2820 4.28 2029 18.68 -82.21 2014-12-03  
  320013 諾安全球黃金 0.8090 136 1.01 3313 0.25 4699 -0.50 2931 5.39 2515 2.43 3626 -2.08 4903 -0.62 -13.21 2011-01-13 8.25
  100061 富國中國中小盤混合(QDII) 1.6040 137 1.01 406 8.13 2169 14.71 2563 8.45 3598 -1.96 995 14.18 2218 15.22 129.10 2012-09-04 10.72
  002355 國投瑞銀歲贏利一年期定開債券 1.0930 138 1.01 1724 2.90 2797 5.17 3003 4.97 2518 2.42 1911 8.81 2826 5.27 11.33 2016-03-29 1.44
  002627 招商豐源混合C 1.2100 139 1.00 2998 0.41 4730 -0.66 2243 12.77 180 21.12 - - 4612 0.00 21.00    
  164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-F 0.6100 140 1.00 3153 0.33 4785 -0.98 3029 4.84 2912 1.00 3691 -3.19 4929 -0.98 -39.40 2011-08-31 3.27
  001035 中銀恒利半年定期開放債券 1.0210 141 0.98 2298 1.37 2985 3.71 3733 2.48 1695 4.82 1143 12.82 2946 4.13 34.21 2015-01-30 22.99
  002626 招商豐源混合A 1.1460 142 0.97 2966 0.44 4719 -0.61 2746 6.60 319 14.60 - - 4611 0.00 14.60   2.03
  003172 鵬華豐安債券 1.0647 143 0.97 1734 2.87 2830 4.88 2769 6.41 1158 6.42 - - 4525 0.00 6.47   0.04
  460010 華泰柏瑞亞洲領導混合QDII 0.8460 144 0.96 500 7.62 2344 11.56 2547 8.61 3602 -1.97 1556 10.51 2434 11.16 -5.40 2010-12-02 0.31
  000291 鵬華豐信分級債 0.9600 145 0.94 2112 1.74 4640 -0.30 4543 -0.33 4042 -5.14 4033 -10.10 4272 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  000055 廣發納斯達克100指數美元現匯 0.3307 146 0.94 338 8.64 2148 15.09 2608 8.12 368 13.13 138 39.72 1849 21.37 -58.49 2015-01-16  
  002232 華夏新趨勢靈活配置混合C 1.0720 147 0.94 2725 0.66 4829 -1.47 4524 -0.19 1462 5.51 1959 8.59 4448 0.00 9.02 2015-12-10  
  002921 創金合信尊譽純債 1.0395 148 0.93 1759 2.80 3042 3.33 3355 3.50 1950 4.11 - - 4487 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  050015 博時亞太精選股票(QDII) 1.0850 149 0.93 453 7.86 2192 14.26 2309 11.69 4032 -5.09 3235 1.36 2172 16.03 27.96 2010-07-27 2.45
  005827 易方達藍籌精選混合 1.1953 150 0.91 151 10.97 736 29.80 915 27.48 - - - - 866 30.98 24.05    
  002047 信誠新鑫混合B 1.1030 151 0.91 2294 1.38 3378 1.57 3950 2.04 1646 4.95 2082 8.03 4775 0.00 10.30 2015-11-16  
  001494 信誠新鑫混合 1.5590 152 0.91 2299 1.37 3360 1.63 3881 2.16 1586 5.12 1994 8.41 4706 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  006480 廣發納斯達克100指數C現匯(QDII) 0.3300 153 0.91 344 8.58 2156 15.00 - - - - - - 1856 21.28 -65.57    
  000041 華夏全球精選股票 0.9560 154 0.90 690 6.85 2429 9.98 3458 3.15 2648 2.01 857 15.89 2405 11.67 1.40 2007-10-09 55.50
  206011 鵬華美國房地產 0.9940 155 0.90 1621 3.28 2669 6.34 4593 -0.96 1433 5.56 3958 -8.37 2416 11.52 36.17 2011-11-25 0.92
  161724 招商中證煤炭等權指數分級 0.9460 156 0.90 77 13.25 475 32.89 1727 19.55 2234 3.28 3959 -8.40 388 36.91 -28.31 2015-05-20 5.12
  000247 方正富邦互利定開債 1.1250 157 0.90 2603 0.81 3361 1.63 4016 1.90 2424 2.74 2784 4.46 4303 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
  002379 工銀香港中小盤股票(QDII)人民幣 1.0860 158 0.90 647 6.97 1892 19.22 2693 7.06 4582 -13.09 3578 -1.37 2184 15.85 22.80 2016-03-09 2.49
  000989 嘉實全球互聯網股票-美元 1.2640 159 0.89 504 7.58 2083 16.20 2152 14.06 3720 -2.85 227 32.85 1744 22.79 36.30 2015-04-15  
  000990 嘉實全球互聯網現鈔(QDII) 1.2640 160 0.89 505 7.58 2082 16.20 2153 14.06 3721 -2.85 226 32.85 1743 22.79 36.30 2015-04-15  
  000218 國泰黃金ETF聯接 1.0869 161 0.88 2786 0.57 4092 0.53 2836 5.94 2127 3.62 3421 0.00 4169 0.11 7.57 2016-04-13 0.47
  486001 工銀全球股票(QDII) 1.3350 162 0.88 841 6.30 2294 12.35 2474 9.50 522 9.94 235 32.44 2208 15.44 104.99 2008-02-14 3.38
  150285 中融中證白酒指數分級A 1.0420 164 0.87 2557 0.87 3460 1.36 3653 2.66 - - - - 4425 0.00 4.20 2015-09-30  
  000216 華安黃金易ETF聯接A 1.0586 165 0.87 2823 0.54 4071 0.55 2820 6.01 2066 3.79 3489 -0.27 4189 0.08 4.72 2013-08-22 25.42
  040048 華安納指100匯(QDII) 0.3271 166 0.86 433 7.99 2209 14.01 2637 7.68 351 13.66 165 37.13 2011 19.05 -66.06 2013-08-02  
  040047 華安納指100鈔(QDII) 0.3271 167 0.86 430 7.99 2210 14.01 2638 7.68 352 13.66 163 37.13 2010 19.05 -66.06 2013-06-13  
  000217 華安黃金易ETF聯接C 1.0534 168 0.86 2832 0.53 4062 0.56 2795 6.19 2005 3.95 3501 -0.36 4167 0.12 4.20 2013-08-22  
  000929 博時黃金D類場外 2.9013 169 0.86 2797 0.56 4055 0.57 2828 5.97 2048 3.84 3279 0.93 4192 0.06 209.25 2014-12-18  
  200017 長城歲歲金理財 1.0500 170 0.86 2310 1.35 3203 2.34 3188 4.14 978 7.06 1177 12.58 4718 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  518880 華安黃金易(ETF) 2.8564 171 0.86 2819 0.54 4065 0.56 2825 5.98 2050 3.83 3344 0.31 4197 0.05 6.72 2013-07-18 18.01
  159937 博時黃金ETF 2.8575 172 0.85 2820 0.54 4090 0.54 2839 5.94 2062 3.80 3349 0.27 4202 0.03 11.03 2014-08-13 13.40
  002108 廣發安富回報靈活配置混合C 0.9440 173 0.85 2217 1.51 3275 2.05 3523 2.94 2279 3.17 - - 4742 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002610 博時黃金ETF聯接A 1.0147 174 0.85 2788 0.57 4010 0.62 2860 5.81 2010 3.94 3311 0.66 4144 0.20 0.39 2016-05-27 3.09
  159934 易方達黃金ETF 2.8356 175 0.85 2842 0.52 4115 0.50 2853 5.86 2106 3.69 3367 0.12 4816 -0.01 14.33 2013-11-29 4.15
  518800 國泰黃金ETF 2.8338 176 0.85 2836 0.53 4104 0.52 2841 5.93 2064 3.80 3365 0.14 4201 0.04 6.09 2013-07-18 0.72
  000930 博時黃金ETFI 2.8500 177 0.85 2830 0.54 4087 0.54 2844 5.93 2069 3.78 3360 0.17 4203 0.02 183.39 2014-12-18  
  000632 中銀聚利分級債券A 1.0334 178 0.84 2085 1.82 2894 4.34 2627 7.85 944 7.22 - - 2852 5.03 21.00 2014-06-05 7.00
  002611 博時黃金ETF聯接C 1.0031 179 0.84 2804 0.55 4079 0.55 2891 5.63 2136 3.59 3464 -0.05 4171 0.11 -0.71 2016-05-27  
  217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9310 180 0.83 1096 5.19 2553 8.00 4709 -2.21 4354 -8.56 3714 -3.57 2550 8.72 -2.80 2010-03-25 0.27
  001493 鵬華弘銳混合C 1.9569 181 0.82 2614 0.80 3355 1.66 3472 3.10 602 9.15 1498 10.80 4705 0.00 95.69 2015-06-24  
  165316 建信有色金屬分級 1.0011 182 0.81 4608 -0.75 5014 -12.48 4823 -3.94 2914 0.99 - - 4650 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  001492 鵬華弘銳混合A 1.1046 183 0.81 2618 0.79 3353 1.67 3468 3.11 592 9.30 1387 11.36 4700 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  002363 華安安康保本混合A 1.1969 184 0.81 1489 3.72 2323 11.90 1703 19.80 255 17.52 570 20.64 2294 13.68 22.93 2016-02-01 26.58
  000988 嘉實全球互聯網股票-人民幣 1.4290 185 0.81 546 7.38 2185 14.43 2394 10.79 2157 3.52 288 29.56 1934 20.11 49.90 2015-04-15 18.34
  270042 廣發納斯達克100指 2.2816 186 0.80 363 8.42 2255 13.32 2987 5.05 185 20.35 179 35.83 2084 17.74 180.77 2012-08-15 1.45
  002364 華安安康保本混合C 1.1744 187 0.80 1507 3.67 2333 11.74 1736 19.46 268 16.83 639 19.26 2306 13.51 20.69 2016-02-01  
  000307 易方達黃金ETF聯接 1.0152 188 0.80 2860 0.51 4113 0.50 2917 5.46 2207 3.36 3484 -0.20 4829 -0.08 0.51 2016-05-26 9.77
  159941 廣發納指100(QDII-ETF) 1.6254 189 0.78 420 8.04 2288 12.58 3193 4.12 183 20.58 201 34.40 2124 16.96 66.64 2015-06-10 0.30
  003697 華夏睿磐泰盛定開混合 1.0480 190 0.76 1969 2.15 2796 5.17 2707 6.92 2144 3.56 2404 6.31 2761 5.89 6.47    
  002368 國聯安鑫悅混合A 1.0983 191 0.76 2066 1.87 3635 1.10 4499 -0.05 769 7.99 1260 12.02 4374 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  160213 國泰納斯達克100指數QDII 3.4010 192 0.76 381 8.29 2264 13.20 3005 4.96 177 21.42 186 35.23 2099 17.40 275.35 2010-04-29 1.91
  040046 華安納指100(QDII) 2.2570 193 0.75 461 7.81 2303 12.27 3074 4.64 181 20.98 219 33.29 2155 16.40 127.80 2013-08-02 0.46
  519099 新華靈活主題混合 1.2770 194 0.74 118 11.71 948 28.07 1323 23.74 3049 0.44 2992 3.12 888 30.79 81.11 2011-07-13 0.34
  002369 國聯安鑫悅混合C 1.0764 195 0.74 2111 1.74 3827 0.84 4575 -0.72 1237 6.15 1786 9.36 4373 0.00 9.79 2016-02-03  
  513100 國泰納斯達克100 2.6240 196 0.72 389 8.20 2269 13.06 3093 4.55 178 21.40 183 35.47 2118 17.08 166.60 2013-04-25 1.33
  000834 大成納斯達克100(QDII) 1.8020 197 0.72 475 7.73 2306 12.17 3009 4.95 179 21.34 217 33.41 2166 16.17 82.50 2014-11-13 1.46
  005267 嘉實價值精選股票 0.9753 198 0.71 177 10.46 1799 20.37 1740 19.41 2063 3.80 - - 1713 23.21 4.83    
  003098 德邦德煥9個月定開債C 1.0123 199 0.70 2591 0.83 3337 1.75 3702 2.54 2015 3.92 - - 4531 0.00 1.23    
  003097 德邦德煥9個月定開債A 1.0190 200 0.69 2561 0.86 3313 1.85 3624 2.74 1865 4.34 - - 4533 0.00 1.90   2.91
  002143 博時裕坤純債債券 1.1191 201 0.68 2635 0.78 3591 1.15 3076 4.63 760 8.04 1436 11.13 3374 1.65 13.03 2015-11-30 5.10
  000906 廣發全球精選美元現匯 0.2020 202 0.68 1122 5.06 2251 13.37 2976 5.11 4601 -13.70 2003 8.38 2200 15.61 -71.14 2015-01-16  
  550006 信誠經典優債A 1.2040 203 0.67 2070 1.86 2957 3.88 3630 2.73 2947 0.84 3115 2.47 4251 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
  005221 泰達宏利全能混合(FOF) 1.0096 204 0.67 1571 3.45 2636 6.75 2803 6.14 1613 5.05 - - 2633 7.52 4.25    
  003355 招商穩祥定開混合A 1.0054 205 0.67 1408 4.04 4855 -1.86 4834 -4.37 3960 -4.49 3324 0.56 4539 0.00 0.54   7.59
  006283 鵬華美國房地產現匯(QDII) 0.1440 206 0.67 1568 3.45 2559 7.91 - - - - - - 2296 13.64 -85.00    
  001582 大成景輝混合A 1.0680 207 0.66 2921 0.47 3750 0.95 4288 0.95 2562 2.27 2552 5.61 4741 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景輝混合C 1.0680 208 0.66 2922 0.47 3755 0.95 4287 0.95 3361 -0.56 3080 2.69 4480 0.00 6.80 2015-12-17  
  003356 招商穩祥定開混合C 0.9908 209 0.66 1424 3.96 4860 -2.06 4842 -4.71 4047 -5.18 3540 -0.84 4542 0.00 -0.92    
  161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 0.7500 210 0.66 4571 -0.65 4929 -4.03 4147 1.46 4051 -5.22 4307 -22.24 4983 -2.68 -23.80 2015-08-06 4.37
  260103 景順長城動力平衡混合 1.1734 211 0.64 140 11.29 737 29.80 1059 26.05 2951 0.83 542 21.30 970 30.21 462.81 2003-10-24 16.77
  519696 交銀環球精選混合(QDII) 1.9100 213 0.63 850 6.28 2445 9.73 3119 4.44 619 8.86 620 19.65 2398 11.83 160.53 2008-08-22 0.66
  539001 建信全球機遇 1.4110 214 0.63 1170 4.91 2565 7.84 4468 0.07 2758 1.63 899 15.31 2448 10.76 43.10 2010-09-14 0.36
  000583 江信聚福定開債 1.0526 216 0.62 2480 1.01 3079 3.01 3010 4.94 950 7.18 2398 6.33 3073 3.23 41.79 2014-05-29 10.41
  150254 前??磁┮搗旨禕 0.8170 217 0.62 59 14.11 2781 5.28 2162 13.95 4701 -17.64 - - 4472 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001169 國投瑞銀新價值混 0.9870 218 0.61 2321 1.33 4896 -3.05 4865 -5.73 3877 -3.80 3471 -0.10 4697 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  001093 廣發生物指數美元QDII 0.1386 219 0.60 1354 4.27 2988 3.70 4237 1.13 1431 5.57 901 15.30 2040 18.54 -84.85 2015-03-30  
  161833 銀華中證一帶一路主題指數分級 0.9990 220 0.60 2158 1.63 4898 -3.20 4429 0.30 - - - - 4670 0.00 0.49 2015-08-13 0.05
  000284 富安達信用債發起A 1.0541 221 0.60 2318 1.33 3176 2.46 4094 1.68 4618 -14.07 2714 4.79 4322 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  002137 諾安利鑫保本混合 1.1622 222 0.60 115 11.80 831 29.02 1189 25.00 238 18.13 238 32.41 999 30.00 32.54 2015-12-02 35.87
  163825 中銀互利分級債券 1.0438 223 0.60 2173 1.59 2855 4.62 2649 7.48 817 7.77 1221 12.29 2858 5.00 19.41 2013-09-24 13.81
  002655 南方卓享絕對收益混合 1.0260 224 0.59 3815 0.04 4155 0.46 4171 1.37 2866 1.23 3125 2.41 4089 0.39 2.82 2016-05-09 0.99
  000622 華富恒財分級債券 1.0170 225 0.59 2172 1.60 4955 -5.92 4832 -4.24 3634 -2.21 3423 0.00 4338 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  160125 南方香港優選股票QDII-LOF 1.0017 226 0.59 921 5.95 1510 23.70 2054 15.35 2810 1.43 369 26.55 1591 24.77 19.63 2011-09-26 4.37
  000285 富安達信用債發起B 1.0394 227 0.59 2398 1.17 3232 2.23 4177 1.36 4632 -14.50 2892 3.86 4326 0.00 14.33 2013-10-25  
  550007 信誠經典優債B 1.1970 228 0.59 1923 2.31 2910 4.27 3499 3.01 2933 0.93 3169 2.05 4255 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
  620008 金元順安新經濟主題混合 1.0310 229 0.59 4905 -2.74 4911 -3.55 4914 -12.63 4810 -28.85 3869 -6.27 3895 0.88 3.10 2012-07-31 1.13
  160222 國泰國證食品飲料分級 0.9531 230 0.57 33 17.00 158 41.91 518 32.95 182 20.79 38 69.09 189 44.07 160.62 2014-10-23 5.54
  002678 國投瑞銀和安債券C 1.1039 231 0.56 1500 3.67 3314 1.84 3096 4.54 1787 4.54 1891 8.87 4620 0.00 10.39 2016-04-22  
  096001 大成標普500 1.7810 232 0.56 1235 4.69 2480 9.16 3880 2.16 336 14.12 984 14.35 2310 13.42 105.43 2011-03-23 1.69
  001044 嘉實新消費股票 1.3850 233 0.56 183 10.42 1660 22.22 1628 20.79 3474 -1.17 175 36.33 1664 23.90 44.10 2015-03-23 16.96
  001272 興業聚利靈活配置混合 1.3910 234 0.55 950 5.84 754 29.70 740 29.46 3793 -3.33 3789 -4.67 615 33.39 45.00 2015-05-07 1.60
  000801 中金純債債券A 1.0910 235 0.55 3517 0.18 4159 0.46 3576 2.84 1551 5.26 1868 8.97 3810 1.00 20.52 2014-11-04 1.49
  002300 長盛醫療行業量化配置股票 1.0510 236 0.54 306 8.85 645 30.72 1950 16.44 3834 -3.53 1191 12.46 1087 29.36 11.90 2016-02-03 0.47
  270023 廣發全球精選股票人民幣(QDII) 1.3940 237 0.54 1189 4.85 2343 11.60 3903 2.12 4183 -6.41 1038 13.67 2399 11.77 119.91 2010-08-18 9.10
  002677 國投瑞銀和安債券A 1.1114 238 0.54 1499 3.68 3309 1.87 3043 4.75 1647 4.95 1716 9.71 4619 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002107 廣發安富回報靈活配置混合A 0.9430 239 0.53 2342 1.29 3294 1.95 3575 2.84 2321 3.06 - - 4806 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  003004 招商睿祥定開混合 1.0274 240 0.53 2453 1.06 3065 3.16 3958 2.03 2685 1.84 2754 4.54 3057 3.39 3.78 2016-08-30 7.08
  003350 廣發鑫盛18個月定開混合 1.0265 241 0.53 2759 0.61 4145 0.47 4856 -5.37 2771 1.58 - - 4540 0.00 2.65    
  000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元現 1.6840 242 0.53 885 6.10 2342 11.61 3772 2.38 904 7.36 279 30.28 2212 15.35 72.10 2013-06-14 0.05
  000502 華富恒富分級債B 1.1180 243 0.53 2151 1.65 2975 3.79 2642 7.60 482 10.61 - - 2918 4.34 14.85 2014-03-19 2.51
  000501 華富恒富分級債A 1.1102 244 0.52 2169 1.61 2990 3.69 2661 7.38 514 10.17 - - 2931 4.24 26.89 2014-03-19 5.66
  002467 國投瑞銀全球債券(QDII-FOF)人民 0.9700 245 0.52 2677 0.73 4563 -0.10 4862 -5.64 4348 -8.49 3723 -3.67 4483 0.00 -3.00 2016-04-19 0.28
  100055 富國全球頂級 1.3025 246 0.52 659 6.94 2153 15.03 2432 10.05 2871 1.20 759 17.41 1972 19.54 53.22 2011-07-13 0.11
  002330 興業聚寶靈活配置混合 1.1440 247 0.51 1094 5.20 983 27.73 795 28.69 497 10.36 851 15.94 908 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
  001371 富國滬港深價值精選 1.0980 248 0.51 786 6.52 2160 14.95 2163 13.94 3489 -1.25 327 28.11 2151 16.52 43.87 2015-06-24 24.68
  163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 0.5730 249 0.51 1597 3.35 3009 3.53 4868 -5.79 2347 2.99 3359 0.17 3088 3.17 -41.40 2011-03-03 0.95
  000963 興業多策略混合 1.3150 250 0.51 1040 5.36 913 28.38 749 29.35 471 10.80 2836 4.17 775 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
  159924 景順300等權ETF 1.4400 251 0.49 871 6.19 4845 -1.64 4820 -3.87 2602 2.13 1057 13.48 4433 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  001691 南方香港成長(QDII) 0.9190 252 0.49 296 8.94 1494 23.82 1500 22.05 3580 -1.82 1711 9.75 1583 24.88 2.40 2015-09-30 13.46
  000774 天弘瑞利分級債 1.2250 253 0.49 2451 1.07 3431 1.41 3820 2.25 1830 4.43 1350 11.57 4235 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  001092 廣發生物科技指數(QDII) 0.9560 254 0.49 1405 4.09 3260 2.11 4669 -1.74 392 12.38 1246 12.13 2288 13.76 1.70 2015-03-30 3.57
  519024 海富通穩健債A 1.2130 255 0.49 3159 0.33 3896 0.74 3394 3.37 967 7.11 1314 11.71 3818 0.99 55.13 2008-10-24 2.58
  002294 博時新機遇混合C 1.0434 256 0.49 2721 0.67 3847 0.80 4265 1.02 2777 1.55 2650 5.08 4479 0.00 6.05 2016-01-14  
  002931 南方榮毅混合 1.0560 257 0.48 2653 0.76 3528 1.25 3998 1.93 1606 5.07 2396 6.34 4499 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
  270007 廣發大盤成長混合 1.1603 258 0.48 96 12.47 346 35.00 684 30.39 1023 6.89 1670 9.92 421 36.14 21.08 2007-06-13 25.48
  000345 鵬華豐融定開債 1.5020 259 0.48 2751 0.62 3153 2.58 2435 10.01 269 16.64 409 24.96 3074 3.23 56.59 2013-11-19 0.95
  000802 中金純債債券C 1.0770 260 0.47 3702 0.09 4250 0.37 3689 2.59 1707 4.78 2075 8.04 3938 0.82 18.09 2014-11-04  
  110022 易方達消費行業股票 2.5730 261 0.46 24 17.88 140 43.40 340 36.98 271 16.53 47 63.86 143 47.42 163.00 2010-08-20 30.07
  050029 博時新機遇混合 1.0177 262 0.46 2731 0.65 3821 0.85 4236 1.14 2688 1.83 2534 5.70 4587 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  001668 匯添富全球互聯混合 1.5010 263 0.45 490 7.65 2089 16.13 1975 16.21 574 9.44 75 50.48 1943 20.02 57.70   2.06
  002725 中歐強瑞多策略債券 1.1470 264 0.44 2610 0.80 3328 1.79 2982 5.08 687 8.38 1168 12.67 3241 2.15 13.80 2016-05-27 0.53
  006263 易方達恒生綜合小型股指數(QDII- 1.0545 265 0.44 1115 5.09 2066 16.59 1837 18.05 - - - - 2178 15.95 16.62    
  002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1400 266 0.44 2747 0.62 3268 2.08 3014 4.92 645 8.65 1017 13.90 3198 2.45 13.10 2016-08-01  
  513500 博時標普500ETF(QDII) 1.8218 267 0.44 1101 5.17 2441 9.76 4185 1.33 277 16.31 582 20.38 2331 13.02 81.05 2013-12-05 2.47
  005354 富國滬港深行業精選混合 0.9677 268 0.42 849 6.29 2300 12.30 2313 11.64 2927 0.96 - - 2317 13.33 5.76    
  165705 諾德雙翼分級債 0.9470 269 0.42 4333 -0.21 4726 -0.63 4631 -1.35 3437 -0.94 3867 -6.24 4763 0.00 -3.16 2012-02-16 0.03
  005014 泰康景泰回報混合A 1.0774 270 0.42 1197 4.81 2507 8.73 2296 11.84 674 8.54 - - 2467 10.38 8.74    
  050025 博時標普500ETF聯接(QDII) 2.2079 271 0.42 1176 4.88 2474 9.25 4246 1.10 311 15.15 666 18.84 2378 12.25 130.35 2012-06-14 1.23
  519981 長信美國標普100等權指數 1.1950 272 0.42 1648 3.20 2692 6.14 4582 -0.80 398 12.25 1284 11.87 2509 9.52 90.42 2011-03-30 0.42
  000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民幣 1.9040 273 0.42 923 5.94 2430 9.94 4539 -0.32 321 14.53 347 27.24 2347 12.82 89.20 2013-06-14 0.46
  002372 大成景穗混合C 1.2240 274 0.41 573 7.27 2740 5.70 2971 5.15 449 11.37 686 18.38 4343 0.00 22.40 2016-01-14  
  202801 南方全球精選配置QDII-FOF 0.9400 275 0.41 1060 5.30 2245 13.54 2610 8.11 746 8.11 597 20.12 2157 16.39 -2.70 2007-09-19 53.35
  001263 大成景穗混合A 1.2260 276 0.41 579 7.26 2713 5.87 2941 5.33 439 11.56 679 18.57 4733 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002303 金鷹智慧生活混合 0.9100 277 0.40 150 10.99 1937 18.68 1508 21.98 3010 0.60 3284 0.90 1660 23.93 1.00 2016-03-23 0.30
  005015 泰康景泰回報混合C 1.0735 278 0.40 1208 4.78 2516 8.63 2315 11.64 722 8.19 - - 2476 10.28 8.38    
  000248 匯添富主消費ETF聯接 1.7940 279 0.40 43 15.02 150 42.42 345 36.90 197 19.71 46 64.89 182 44.80 79.45 2015-03-24 7.36
  002727 華富誠鑫混合C 1.0030 280 0.40 3025 0.40 4982 -8.23 4887 -7.98 4291 -7.64 3729 -3.72 4593 0.00 0.80 2016-05-05  
  165510 信誠四國配置 0.7110 281 0.39 1007 5.52 2536 8.22 2530 8.83 4121 -5.80 3056 2.83 2513 9.46 -23.60 2010-12-17 0.19
  164906 交銀中國互聯網指數(QDII-LOF) 1.1100 282 0.39 684 6.87 2064 16.62 2007 15.89 4412 -9.47 886 15.47 1635 24.25 29.10 2015-05-27 8.58
  002726 華富誠鑫混合A 1.0220 283 0.39 3066 0.39 4930 -4.04 4764 -2.48 3658 -2.39 3172 2.00 4592 0.00 3.94 2016-05-05 4.45
  501021 華寶興業香港中國中小盤(QDII-LO 1.2718 284 0.39 833 6.34 1919 18.94 1882 17.42 3757 -3.08 601 20.01 1929 20.15 42.67 2016-06-24 12.84
  510150 招商上證消費80ETF 4.6874 285 0.39 134 11.39 653 30.62 1547 21.63 3046 0.46 480 22.75 853 31.09 67.73 2010-12-08 0.26
  217017 招商上證消費80ETF聯接 1.4791 286 0.39 156 10.81 864 28.81 1650 20.41 3039 0.48 554 21.10 1101 29.25 59.97 2010-12-08 0.79
  002941 廣發安瑞回報混合A 1.0560 287 0.38 4670 -1.03 4833 -1.49 4738 -2.40 2901 1.05 2531 5.71 4500 0.00 5.60 2016-07-26 4.01
  000510 諾安永鑫一年定開債 1.0450 288 0.38 2642 0.77 3682 1.07 3244 3.88 2387 2.86 2556 5.58 3516 1.36 22.12 2014-06-24 1.97
  001999 博時安榮18個月定開債券 1.0490 289 0.38 2645 0.77 3250 2.14 3277 3.76 932 7.26 2342 6.71 4148 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  000195 工銀保本3號混合A 1.0880 290 0.37 2670 0.74 3141 2.65 3528 2.94 1408 5.64 1829 9.15 3142 2.84 47.74 2013-06-26 37.41
  002848 農銀匯理純債一年定開放債 1.1426 291 0.37 3103 0.37 2091 16.05 2042 15.50 343 13.98 - - 4505 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  004407 招商上證消費80ETF聯接C 1.4643 292 0.37 161 10.77 874 28.68 1676 20.17 3125 0.09 - - 1124 29.10 58.44    
  005980 南方合順多資產(FOF)C 0.9656 293 0.37 1812 2.61 - - - - - - - - - - 2.25    
  159928 匯添富中證消費ETF 2.6793 294 0.37 36 15.67 125 44.92 300 38.80 191 20.01 41 67.95 141 47.50 168.06 2013-08-23 4.72
  000213 泰信鑫益定期開放債券C 1.1150 295 0.36 2740 0.63 3991 0.63 3484 3.04 1605 5.08 2153 7.61 3943 0.81 29.01 2013-07-17  
  003234 信誠至利混合A 1.0769 296 0.36 2541 0.89 2562 7.84 2822 6.00 3293 -0.17 2467 6.00 2545 8.85 6.22 2016-09-02 4.92
  002224 中郵絕對收益定期開放混合發起式 0.8520 297 0.36 3123 0.36 4259 0.36 4626 -1.28 3725 -2.87 3892 -6.82 4103 0.36 -15.30 2015-12-30 3.64
  512600 嘉實中證主要消費ETF 2.6575 298 0.35 38 15.46 127 44.68 317 37.73 242 18.03 51 62.37 150 47.19 166.35 2014-06-13 0.03
  000238 國投歲添利一年定開債C 1.1490 299 0.35 2631 0.78 2933 4.14 2902 5.57 803 7.84 1120 13.00 2899 4.52 40.46 2013-07-10 0.34
  001898 易方達大健康混合 1.1030 300 0.35 132 11.43 389 34.24 1134 25.38 547 9.71 - - 446 35.67 14.10    
  001591 天弘中證環保產業C 0.5773 301 0.35 5079 -11.80 5044 -21.80 4972 -25.94 4796 -26.23 4385 -29.66 4646 0.00 -42.27 2015-07-16  
  519128 浦銀月月盈定支債A 1.1690 302 0.34 2973 0.43 3298 1.92 3509 2.99 1589 5.12 2060 8.13 3205 2.36 17.00 2014-12-05 1.07
  000341 嘉實雙幣分級債(QDII)A 1.1760 303 0.34 2020 2.00 2731 5.77 2730 6.73 1929 4.17 2155 7.61 2698 6.73 20.70 2013-11-26  
  000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.1820 304 0.34 2515 0.94 3811 0.86 4407 0.43 3515 -1.42 3327 0.51 4025 0.60 17.70 2013-12-06 1.04
  005520 國投瑞銀創新醫療混合 0.9474 305 0.34 1380 4.21 727 29.85 838 28.27 3542 -1.57 - - 1034 29.70 -1.17    
  000237 國投歲添利一年定開債A 1.1640 306 0.34 2629 0.78 2925 4.19 2877 5.69 740 8.13 1050 13.59 2891 4.56 42.54 2013-07-10 2.59
  001590 天弘中證環保產業A 0.5821 308 0.34 5078 -11.78 5043 -21.74 4971 -25.85 4795 -26.05 4384 -29.30 4645 0.00 -41.79 2015-07-16 0.40
  519931 長信港股通指數 1.1130 309 0.34 1062 5.29 2822 4.92 2615 8.05 3921 -4.25 1319 11.69 2725 6.32 19.40    
  001505 南方利眾混合C 1.1930 310 0.33 1127 5.06 2402 10.55 2332 11.47 672 8.54 1570 10.45 2419 11.47 25.91 2015-06-18  
  070031 嘉實全球房產QDII 1.2320 311 0.33 1058 5.30 2235 13.68 2346 11.29 193 19.97 1449 11.08 2110 17.19 49.38 2012-07-24 0.56
  004223 金信多策略精選混合 1.0393 312 0.33 2510 0.95 4964 -6.48 4941 -17.98 4821 -31.45 - - 5049 -6.30 3.79    
  161630 融通農業分級 0.9440 313 0.32 1851 2.50 4870 -2.28 3720 2.50 4294 -7.72 - - 4770 0.00 -4.76 2015-08-25 0.17
  519135 海富通瑞益債券 1.2420 314 0.32 2896 0.49 4349 0.24 1309 23.83 150 24.70 - - 4260 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  253010 國聯安安心成長混合 0.6330 315 0.31 1015 5.46 2298 12.31 2379 10.98 3919 -4.23 3616 -1.94 2329 13.08 123.05 2005-07-13 2.50
  002121 廣發滬港深新起點股票 1.1940 316 0.31 822 6.36 1918 18.95 1619 20.83 4102 -5.63 401 25.45 1897 20.62 38.25   8.42
  002146 長安鑫益增強混合A 1.1755 317 0.31 2575 0.85 2884 4.39 2286 12.05 203 19.23 329 28.08 2734 6.24 16.95 2016-02-22 0.61
  001866 北信瑞豐新成長混合 0.9530 318 0.31 1515 3.64 2426 10.13 2688 7.08 4204 -6.61 3625 -2.06 2428 11.26 0.58 2015-11-11 1.89
  003046 招商信用定開債(QDII)人民幣 1.0540 319 0.30 2124 1.70 3374 1.60 4197 1.29 867 7.50 3628 -2.12 3489 1.39 1.80 2016-09-02 1.12
  150042 長信利鑫分級債B 1.6992 320 0.30 2783 0.57 3972 0.66 3393 3.38 466 10.96 221 33.16 4410 0.00 69.92 2011-06-24  
  000633 中銀聚利分級債券B 1.0004 321 0.30 2422 1.13 4671 -0.41 4727 -2.28 4241 -6.99 2543 5.66 4333 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  002693 中銀合利債券 1.0090 322 0.30 2387 1.20 3931 0.70 4363 0.60 2104 3.70 2953 3.38 3105 3.06 0.90 2016-05-19 0.77
  006549 國金惠盈純債債券A 1.0048 323 0.29 - - - - - - - - - - - - 0.29    
  000278 融通通澤 1.0480 324 0.29 3221 0.29 4688 -0.47 2827 5.97 2177 3.46 2470 5.97 4332 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  003988 銀華中債10年期金融債指數C 1.0799 325 0.29 4350 -0.23 4742 -0.72 3190 4.13 869 7.49 - - 4879 -0.37 7.65    
  001076 易方達改革紅利混合 1.0070 326 0.29 53 14.47 258 37.16 663 30.68 2288 3.14 123 41.40 283 39.89 5.20 2015-04-23 21.84
  002214 中?;Ω凵羆壑滌叛』旌?/a> 1.2600 327 0.29 317 8.76 2037 17.09 1994 16.01 4070 -5.37 397 25.53 2128 16.89 50.64 2016-04-28 1.60
  001059 中金絕對收益混合 1.0370 328 0.29 2104 1.77 3331 1.77 4068 1.77 2832 1.37 3482 -0.19 3331 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
  002147 長安鑫益增強混合C 1.1537 329 0.29 2658 0.75 2944 4.05 2330 11.48 231 18.36 358 26.80 2763 5.87 14.92 2016-02-22  
  163826 中銀互利分級債A 1.0014 330 0.29 2550 0.88 3446 1.38 3860 2.19 2095 3.72 2277 7.06 4628 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  002554 信達澳銀純債債券 0.6910 331 0.29 5089 -22.94 5058 -32.76 4980 -29.94 4823 -32.04 4379 -28.80 5074 -32.50 -29.80 2016-05-05 0.98
  150156 中銀互利分級債B 1.0014 332 0.29 2551 0.88 3945 0.68 3731 2.48 3987 -4.71 3112 2.48 4451 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  000240 華安年年盈定開債C 1.0330 333 0.28 1980 2.12 2882 4.40 2756 6.51 490 10.46 1288 11.84 2886 4.61 14.17 2015-02-03  
  001423 景順安享回報混合C 1.0970 334 0.28 2477 1.02 3273 2.06 3175 4.20 1303 5.95 1311 11.73 3156 2.73 18.88 2015-06-15  
  002275 中郵純債聚利債券C 1.0760 335 0.28 3956 0.00 4454 0.09 3777 2.36 1269 6.06 1831 9.15 4007 0.65 10.34 2016-02-03  
  163805 中銀策略混合 0.9891 337 0.28 1823 2.57 2075 16.37 2266 12.37 4511 -11.41 3183 1.86 2093 17.53 171.66 2008-04-03 5.71
  000885 廣發全球農業指數美元現匯 0.1736 338 0.28 1301 4.49 2950 3.95 4596 -0.98 3558 -1.68 2327 6.76 2421 11.42 -81.85 2015-01-16  
  000196 工銀保本3號混合B 1.0670 339 0.28 2723 0.66 3189 2.40 3722 2.50 1694 4.82 2143 7.68 3177 2.60 42.23 2013-06-26 1.91
  002922 融通增豐債券 1.0580 340 0.28 3248 0.28 3478 1.34 3760 2.42 1829 4.44 - - 4492 0.00 5.80 2016-07-19 2.00
  001290 廣發安泰回報混合 1.0680 341 0.28 3243 0.28 4774 -0.93 4763 -2.47 3766 -3.17 3334 0.47 4749 0.00 6.80 2015-05-14 0.85
  001422 景順安享回報混合A 1.1080 342 0.27 2483 1.01 3254 2.13 3223 3.96 1361 5.82 1291 11.83 3149 2.80 20.11 2015-06-15 6.86
  486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2940 343 0.27 1046 5.34 2363 11.24 2792 6.23 281 16.20 273 30.66 2297 13.63 126.70 2010-05-25 1.54
  150109 長盛同輝深100B 1.1320 344 0.27 51 14.57 1731 21.46 1807 18.41 395 12.30 1612 10.22 4368 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000212 泰信鑫益定期開放債券A 1.1300 345 0.27 2752 0.62 4007 0.62 3446 3.20 1463 5.51 2012 8.33 3888 0.89 31.99 2013-07-17 0.72
  162308 海富通穩進分級債 1.0970 346 0.27 4454 -0.36 4743 -0.72 4613 -1.17 4276 -7.37 4263 -18.68 4689 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
  004340 泰康興泰回報滬港深混合 1.1243 347 0.26 1753 2.82 2650 6.61 2494 9.18 750 8.08 - - 2604 7.83 13.65    
  003101 諾德天禧債券 0.9639 348 0.26 2250 1.46 4354 0.24 4847 -4.83 3585 -1.85 - - 4532 0.00 -3.61 2016-08-15 1.98
  001335 南方利眾混合A 1.1660 349 0.26 1785 2.70 2545 8.07 2514 8.97 1250 6.11 2158 7.59 2539 8.97 23.09 2015-05-21 6.63
  519129 浦銀月月盈定支債C 1.1500 350 0.26 2964 0.44 3310 1.86 3565 2.86 1722 4.73 2207 7.36 3212 2.31 15.20 2014-12-05  
  001506 景順長城泰和回報混合A 1.2100 351 0.25 1872 2.45 2979 3.76 2557 8.48 618 8.87 1003 14.08 3133 2.88 21.50 2015-08-20 3.15
  002167 南方順康保本混合 1.0164 352 0.25 390 8.20 1664 22.16 1368 23.27 1229 6.17 2645 5.09 1558 25.15 9.08 2015-11-26 20.42
  005504 添富滬港深大盤價值混合 0.8390 353 0.25 1032 5.38 2335 11.72 2419 10.23 4124 -5.82 - - 2312 13.37 -6.57    
  001168 國投優選收益混合 1.0480 354 0.25 2584 0.84 3904 0.73 4150 1.45 2359 2.94 3663 -2.58 3976 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
  519023 海富通穩健添利債券C 1.1840 355 0.25 3735 0.08 3630 1.10 3288 3.72 961 7.14 1397 11.31 3523 1.35 51.44 2008-10-24 1.71
  007076 添富中證醫藥ETF聯接A 0.9619 356 0.24 - - - - - - - - - - - - 0.24    
  001347 富國新收益靈配混C 1.1830 357 0.24 1505 3.67 2905 4.28 3200 4.10 2011 3.93 2152 7.62 2868 4.89 24.30 2015-05-26  
  000776 天弘瑞利分級債B 1.2420 358 0.24 2607 0.81 3595 1.14 3983 1.97 2042 3.85 1983 8.47 4234 0.00 24.20 2015-01-20  
  000416 大摩添利18個月開放債券C 1.2460 359 0.24 3336 0.24 3406 1.47 2997 5.00 662 8.58 1155 12.73 3293 1.89 35.68 2014-09-02  
  007077 添富中證醫藥ETF聯接C 0.9612 362 0.23 - - - - - - - - - - - - 0.23    
  519124 浦銀季季添利債C 1.3180 363 0.23 2701 0.69 3245 2.16 4258 1.07 2709 1.77 2538 5.68 3182 2.56 32.20 2013-06-14  
  000523 國投瑞銀醫?;旌?/a> 1.2680 364 0.23 1341 4.32 647 30.69 586 31.87 3820 -3.47 1675 9.90 1047 29.65 88.35 2014-02-25 6.51
  050028 博時安心收益定開債券A 0.9420 365 0.22 3165 0.32 4434 0.11 4309 0.87 2756 1.64 2917 3.68 4008 0.65 32.01 2012-12-06 17.67
  050128 博時安心收益定開債券C 0.9410 366 0.22 3166 0.32 4573 -0.11 4354 0.65 2847 1.31 3049 2.88 4045 0.54 29.78 2012-12-06  
  150333 建信有色金屬分級A 1.0523 367 0.22 2918 0.47 3409 1.46 3532 2.93 1247 6.12 - - 4420 0.00 7.44 2015-08-06  
  510450 上證180高貝塔ETF 1.4258 368 0.22 2531 0.91 4972 -7.00 4974 -27.36 4836 -40.07 68 51.54 4300 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  000529 廣發競爭優勢混合 1.7520 369 0.22 91 12.63 321 35.61 623 31.23 2839 1.33 400 25.46 406 36.42 82.80 2014-03-12 5.28
  519123 浦銀季季添利債A 1.3450 370 0.22 2719 0.67 3218 2.28 4199 1.28 2638 2.04 2388 6.39 3179 2.59 34.80 2013-06-14 6.70
  001065 華夏海外債現匯(QDII) 0.1902 371 0.21 2209 1.53 2835 4.85 2974 5.14 2608 2.12 2014 8.33 2752 6.01 -79.03 2012-12-07  
  002042 國投瑞銀新成長混合C 1.1176 372 0.21 2699 0.69 4954 -5.85 4881 -7.02 2448 2.68 1362 11.46 4795 0.00 13.80 2015-11-27  
  002041 國投瑞銀新成長混合A 1.1383 374 0.21 2680 0.73 4949 -5.69 4878 -6.70 2211 3.34 1159 12.71 4779 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  002532 中歐強盈債券 1.0774 377 0.21 2957 0.45 3741 0.97 3748 2.45 1730 4.71 2422 6.25 4141 0.21 7.74 2016-03-25 9.69
  001368 興業穩固收益一年理財債券 1.0060 379 0.20 3197 0.30 3830 0.84 4072 1.74 2389 2.86 - - 4720 0.00 2.86 2015-06-10  
  150219 前??唇】搗旨禔 1.0240 380 0.20 2887 0.49 3396 1.50 4791 -2.87 3212 0.00 3426 0.00 5034 -4.06 13.19 2015-04-16  
  003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 1.1048 381 0.20 4683 -1.11 4775 -0.93 3398 3.35 1076 6.68 - - 4825 -0.05 10.45    
  166022 中歐添利分級債A 1.0160 383 0.20 3000 0.40 3779 0.90 4455 0.10 3179 0.00 3371 0.10 3877 0.90 10.95 2013-11-28 4.84
  150321 富國中證煤炭指數分級A 1.0310 385 0.20 2775 0.59 3377 1.59 4796 -3.13 3247 0.00 2373 6.50 3325 1.79 18.24 2015-06-19  
  000798 民生家盈季度理財債券 1.0103 386 0.20 2583 0.84 3773 0.92 4312 0.86 - - - - 4178 0.10 0.99    
  003087 上投摩根歲歲豐定期A 1.0060 387 0.20 3408 0.20 3850 0.80 4050 1.82 2131 3.60 3337 0.40 4524 0.00 0.60 2016-08-26 1.56
  003088 上投摩根歲歲豐定期C 0.9980 388 0.20 3423 0.20 3920 0.71 4124 1.53 2226 3.31 3495 -0.30 4521 0.00 -0.20 2016-08-26  
  002804 華泰柏瑞量化對沖混合 1.0794 389 0.20 2016 2.00 3253 2.14 4466 0.07 2516 2.43 3047 2.88 3675 1.17 7.28 2016-05-26 4.53
  000059 國聯安醫藥100指數 0.8548 390 0.20 623 7.05 560 31.75 1483 22.23 4374 -8.82 3712 -3.55 1094 29.30 49.40 2013-08-21 19.15
  001857 易方達現代服務業混合 1.0470 391 0.19 34 16.65 188 39.95 555 32.39 501 10.33 - - 193 43.87 7.90    
  006561 華夏四川國改ETF聯接C 0.9410 392 0.19 1462 3.83 - - - - - - - - - - 3.96    
  006560 華夏四川國改ETF聯接A 0.9420 393 0.19 1455 3.85 - - - - - - - - - - 4.03    
  002817 招商招恒純債A 1.0480 394 0.19 4188 -0.10 4564 -0.10 4370 0.58 2544 2.35 2600 5.34 4183 0.10 5.69 2016-06-08 1.00
  003140 鵬華弘騰混合A 1.0548 395 0.19 5045 -6.51 4959 -6.26 4884 -7.44 3997 -4.79 - - 4534 0.00 5.48   3.97
  000503 中信建投穩信一年債券A 1.0786 396 0.19 2970 0.43 3458 1.36 3566 2.85 2287 3.15 2589 5.38 3412 1.53 25.48 2014-01-27 2.19
  003934 銀華10年地方政府債A 1.0872 397 0.19 4685 -1.12 4795 -1.07 3430 3.24 1075 6.68 - - 4848 -0.17 8.67    
  161032 富國中證煤炭指數分級 0.9770 398 0.19 71 13.66 615 31.00 2092 14.89 2530 2.40 3862 -6.12 597 33.63 -33.04 2015-06-19 2.24
  000239 華安年年盈定開債A 1.0360 399 0.19 2006 2.02 2888 4.35 2752 6.57 474 10.71 1193 12.43 2884 4.65 15.54 2015-02-03 2.19
  150057 長城久兆穩健(中小300A) 1.0310 400 0.19 2883 0.49 3402 1.48 3549 2.89 3122 0.10 2502 5.87 4397 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  270043 廣發理財年年紅債券 1.0410 401 0.19 2898 0.49 3589 1.17 3773 2.37 1952 4.11 3472 -0.11 3668 1.17 18.26 2012-07-19 11.05
  002138 泓德裕泰債券A 1.0620 402 0.19 4300 -0.19 4638 -0.28 4167 1.39 2112 3.67 1830 9.15 4149 0.19 15.59 2015-12-17 23.97
  006569 國聯安醫藥100指數C 0.8781 403 0.19 629 7.03 567 31.71 - - - - - - 1097 29.27 -1.59    
  150159 中歐添利分級債B 1.0910 404 0.18 2806 0.55 3292 1.96 3129 4.41 896 7.39 1369 11.45 3222 2.25 45.49 2013-11-28 4.05
  001652 德邦純債18個月定期開放債A 1.0180 405 0.18 2094 1.78 3393 1.51 4098 1.64 3044 0.48 - - 4641 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
  003158 國投瑞銀瑞達混合 1.0288 406 0.18 2577 0.85 4496 0.00 4425 0.34 2939 0.90 - - 4523 0.00 2.88   0.71
  000227 華安年年紅債券 1.0470 407 0.18 2585 0.84 3124 2.74 3141 4.37 691 8.37 1210 12.35 3112 3.03 45.08 2013-11-14 4.48
  150322 富國中證煤炭指數分級B 0.9230 408 0.18 10 29.17 40 78.84 301 38.72 1720 4.73 4190 -15.30 42 87.95 -81.33 2015-06-19  
  000728 工銀目標收益一年定開債券 1.1410 409 0.18 3507 0.18 3786 0.89 3711 2.52 1768 4.59 2347 6.65 3468 1.42 18.60 2014-08-12 4.18
  166021 中歐添利分級債A 1.0900 410 0.18 2808 0.55 3290 1.97 3153 4.31 924 7.29 1548 10.56 3223 2.25 29.38 2013-11-28 15.83
  582202 東吳增利債券C 1.1250 411 0.18 3121 0.36 3783 0.90 3623 2.74 1684 4.85 1709 9.76 3461 1.44 48.51 2011-07-27 1.71
  001019 興業年年利定開債券 1.1070 412 0.18 2702 0.69 3230 2.24 3101 4.52 786 7.93 1892 8.87 3174 2.62 19.21 2015-02-12 9.06
  001641 富國絕對收益多策略定開 1.1230 413 0.18 2599 0.82 3233 2.23 3830 2.23 2343 3.00 2217 7.32 3333 1.76 10.00 2015-09-17 1.48
  000268 廣發集利一年定開債C 1.1010 414 0.18 3128 0.36 4172 0.45 3908 2.11 2154 3.53 2292 6.98 3811 1.00 45.51 2013-08-21  
  000266 易方達添利1年定開債C 1.0280 415 0.18 2949 0.45 3315 1.83 3102 4.52 1063 6.73 3266 1.00 3215 2.30 11.00 2014-09-10  
  000267 廣發集利一年定開債A 1.1040 416 0.18 3124 0.36 4263 0.36 3962 2.01 2189 3.42 2345 6.66 3879 0.90 47.16 2013-08-21 131.03
  003173 民生加銀鑫安純債C 1.0920 417 0.18 4282 -0.18 4253 0.37 4161 1.40 2091 3.73 2053 8.18 4006 0.65 8.40    
  000265 易方達添利1年定開債A 1.0310 418 0.18 2828 0.54 3302 1.91 3063 4.67 955 7.17 3268 0.99 3204 2.37 12.10 2014-09-10 18.82
  000504 中信建投穩信一年債券C 1.0538 419 0.18 3048 0.39 3526 1.26 3663 2.64 2422 2.75 2745 4.57 3464 1.44 22.78 2014-01-27  
  540012 匯豐晉信A股行業指 1.5319 420 0.18 343 8.60 1364 24.93 1367 23.28 1773 4.58 208 34.10 1204 28.45 107.78 2012-08-01 1.50
  001653 德邦純債18個月定期開放債C 1.0113 421 0.18 2123 1.71 3450 1.37 4160 1.40 3132 0.05 - - 4642 0.00 1.13 2015-12-09  
  001149 匯豐恒生龍頭指數C 1.5106 422 0.18 348 8.55 1388 24.75 1409 22.92 1981 4.02 229 32.75 1235 28.23 105.19 2015-04-01  
  253070 國聯安中信用債指增 1.1900 423 0.17 2770 0.59 3186 2.41 2817 6.06 433 11.63 537 21.43 4740 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001743 諾安優選回報混合 1.2030 424 0.17 4823 -1.87 2414 10.31 2089 14.92 264 17.04 588 20.30 2466 10.41 20.90   10.18
  002675 中融融豐純債C 0.5850 425 0.17 3520 0.17 4501 0.00 4482 0.00 4837 -40.18 4419 -41.09 4621 0.00 -41.50 2016-06-28  
  000180 廣發美房指數匯(QDII) 0.1765 426 0.17 1338 4.33 2345 11.55 2391 10.81 228 18.43 1889 8.88 2173 16.02 -75.84 2013-08-09  
  001507 景順長城泰和回報混合C 1.1960 427 0.17 1891 2.39 2984 3.71 2582 8.30 721 8.20 1092 13.20 3143 2.83 20.10 2015-11-19  
  001345 富國新收益靈配混A 1.1300 428 0.17 1502 3.67 2881 4.40 3154 4.31 1804 4.49 1936 8.71 2849 5.05 18.60 2015-05-26 4.84
  005451 鵬揚雙利債券A 1.1280 429 0.17 2962 0.44 3234 2.23 2899 5.58 503 10.32 - - 3155 2.75 12.03    
  002432 天弘樂享保本混合 1.0115 430 0.17 5013 -4.66 4931 -4.08 4802 -3.35 3386 -0.65 3375 0.10 5036 -4.20 1.15 2016-03-09 9.63
  003141 鵬華弘騰混合C 0.9448 431 0.17 5046 -6.54 4961 -6.29 4882 -7.19 3974 -4.60 - - 4536 0.00 -2.68    
  150081 信誠雙盈分級債B 1.8900 433 0.16 2038 1.94 2842 4.77 1561 21.47 98 33.76 316 28.48 4345 0.00 89.00 2012-04-13  
  000415 大摩添利18個月開放債券A 1.2690 434 0.16 3328 0.24 3386 1.53 2966 5.17 615 8.89 1049 13.59 3280 1.94 38.01 2014-09-02 44.35
  000342 嘉實新興市場A1 1.2940 436 0.16 2099 1.78 2916 4.24 3217 3.98 450 11.36 2527 5.73 2904 4.50 59.13 2013-11-26 1.76
  270027 廣發全球農業指數 1.1980 437 0.16 1353 4.28 3201 2.35 4815 -3.79 1748 4.64 2901 3.75 2609 7.79 21.80 2011-06-28 0.61
  001706 諾安積極回報混合 1.2240 438 0.16 4765 -1.52 2295 12.34 2000 15.94 221 18.63 509 22.05 2359 12.55 22.90   10.05
  001906 東方紅純債債券 1.0999 439 0.16 3341 0.23 3515 1.27 3224 3.95 893 7.40 1558 10.51 3381 1.62 14.19 2015-10-26  
  398021 中海能源策略混合 0.7055 440 0.15 16 20.99 186 40.05 304 38.47 2253 3.23 957 14.63 233 41.92 16.25 2007-03-13 20.22
  519208 萬家年年恒祥定開債A 1.0236 441 0.15 3366 0.22 4270 0.35 3946 2.04 1762 4.60 2039 8.23 4091 0.39 5.88   6.71
  001317 東方贏家保本混合 1.0805 442 0.15 4548 -0.58 4422 0.15 2926 5.42 712 8.24 - - 4758 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  320011 諾安中小盤精選混合 1.8280 443 0.15 1255 4.64 2263 13.21 2229 13.02 3392 -0.71 1735 9.62 2205 15.48 208.21 2010-04-28 3.17
  164812 工銀增利分級債券 0.9634 444 0.15 2673 0.74 3188 2.40 3299 3.69 2953 0.82 3787 -4.61 4657 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 1.0521 445 0.15 4510 -0.46 4772 -0.91 4542 -0.33 3066 0.38 3654 -2.46 4905 -0.63 5.38 2013-05-10  
  003235 信誠至利混合C 1.0572 446 0.15 4451 -0.35 2656 6.49 3073 4.65 3432 -0.90 2719 4.74 2636 7.49 4.90 2016-09-02  
  001418 泰達宏利創益混合A 1.2850 447 0.15 1796 2.66 2107 15.77 1979 16.18 300 15.57 457 23.38 2126 16.90 31.40 2015-06-16 3.48
  002273 泰達宏利創益混合B 1.2850 449 0.15 1794 2.66 2106 15.77 1981 16.18 301 15.57 444 23.73 2127 16.90 31.40 2016-01-25  
  005215 南方全天候策略(FOF) 1.0090 450 0.14 1659 3.17 2667 6.35 2725 6.80 1992 3.99 - - 2693 6.85 4.73    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 0.9993 451 0.14 1669 3.11 2687 6.19 2763 6.48 2203 3.37 - - 2700 6.67 3.80    
  519209 萬家年年恒祥定開債C 1.0196 453 0.14 3484 0.19 4347 0.25 4096 1.66 1993 3.98 2254 7.15 4129 0.27 4.60    
  001551 天弘中證醫藥100指數C 0.6835 454 0.14 567 7.30 371 34.55 1307 23.84 4193 -6.52 3076 2.71 860 31.05 -22.97 2015-06-30  
  001550 天弘中證醫藥100指數A 0.6897 455 0.14 566 7.30 367 34.61 1290 23.96 4175 -6.32 2976 3.19 847 31.13 -22.29 2015-06-30 1.93
  002187 國聯安鑫富混合C 1.4370 457 0.14 3443 0.20 139 43.43 368 36.26 91 35.82 161 37.51 4440 0.00 43.70 2015-11-28  
  000007 鵬華國有企業債 1.1477 458 0.14 3525 0.17 4643 -0.30 4627 -1.29 2859 1.28 3857 -6.02 4221 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
  002994 招商招裕純債A 1.0995 460 0.14 3303 0.25 3886 0.76 3882 2.16 1659 4.92 1993 8.41 3681 1.15 10.10 2016-07-28 1.01
  000074 工銀信用純債一年A 1.4490 461 0.14 3383 0.21 3702 1.05 3238 3.89 676 8.50 1235 12.21 3402 1.55 44.30 2013-05-22 6.56
  000077 工銀信用純債1年定開債券C 1.4140 462 0.14 3382 0.21 3722 1.00 3305 3.68 739 8.14 1404 11.30 3426 1.51 40.90 2013-05-22  
  163810 中銀價值混合 1.4200 463 0.14 1858 2.48 2249 13.39 2413 10.37 4542 -12.03 3611 -1.90 2286 13.84 47.57 2010-08-25 1.49
  002995 招商招裕純債C 1.0813 464 0.14 3343 0.23 3919 0.71 3935 2.06 1729 4.71 2091 7.97 3734 1.10 8.25 2016-07-28  
  002878 華夏大中華信用債券(QDII)A類美& 0.1557 465 0.13 2472 1.03 2908 4.27 2826 5.97 2892 1.10 1832 9.15 2815 5.39 -84.37 2016-07-27  
  002992 招商招元純債A 1.1393 466 0.13 3359 0.22 4091 0.54 1825 18.18 293 15.82 - - 4496 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  002948 華安聚利18個月定開債A 1.0881 467 0.13 3524 0.17 3594 1.14 3646 2.68 1188 6.33 1601 10.29 3400 1.56 8.36 2016-08-09 17.05
  007070 博時頤澤養老混合(FOF)A 0.9834 468 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.46    
  001546 博時裕盈純債債券 1.0081 469 0.13 3155 0.33 3553 1.21 3280 3.76 990 7.01 1491 10.86 3397 1.57 15.15 2015-09-29 19.69
  150147 天弘同利分級債B 1.4960 470 0.13 2671 0.74 2955 3.89 3365 3.46 515 10.16 159 37.75 4457 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150085 申萬中小板分級A 1.0500 471 0.13 2992 0.41 3583 1.18 3756 2.43 1609 5.06 1778 9.38 4346 0.00 32.78 2012-05-08  
  150106 易方達中小指分穩健 1.0474 472 0.13 2791 0.57 3352 1.67 3377 3.43 3162 0.00 2290 7.00 3296 1.88 32.40 2012-09-20  
  002365 國聯安鑫禧混合A 1.0344 473 0.12 2765 0.59 4315 0.28 4392 0.49 2261 3.20 2991 3.13 4375 0.00 6.33 2016-02-03 8.02
  002993 招商招元純債C 0.9712 474 0.12 3400 0.20 4143 0.47 4261 1.03 3478 -1.18 - - 4519 0.00 -2.88 2016-08-31  
  006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.0099 476 0.12 - - - - - - - - - - - - 0.06    
  519058 海富通雙福分級債B 0.8030 478 0.12 3594 0.12 3994 0.63 4267 1.01 3069 0.38 4284 -19.86 4279 0.00 14.91 2014-05-06 1.52
  002591 中歐信用增利債券(LOF)E 1.0853 479 0.12 2650 0.76 3474 1.34 4038 1.85 3305 -0.24 3044 2.89 3472 1.41 7.75 2016-04-06  
  002215 招商招益一年定期開放債券 1.0608 480 0.12 3494 0.18 4545 -0.04 4387 0.51 2501 2.49 2474 5.95 4429 0.00 6.08 2015-12-25 1.32
  001221 國聯安鑫富混合 0.9918 481 0.12 4376 -0.26 4867 -2.20 4880 -6.99 4205 -6.61 3813 -5.18 4745 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
  150263 華寶中證1000指分A 1.0247 482 0.11 2933 0.46 3463 1.35 4685 -1.93 2972 0.75 3385 0.02 3423 1.52 4.50 2015-06-04  
  150261 華寶中證醫療指分A 1.0247 483 0.11 2937 0.46 3462 1.35 4774 -2.62 3138 0.02 3382 0.02 3421 1.52 5.17 2015-05-21  
  150331 建信網金融分級A 1.0286 484 0.11 2873 0.50 3382 1.54 4049 1.82 1683 4.85 1430 11.16 4417 0.00 18.01 2015-07-31  
  163907 中?;菰7旨墩⑵鶚?/a> 0.9250 485 0.11 5060 -7.71 4983 -8.26 4885 -7.55 4136 -5.91 3678 -2.91 5058 -8.08 27.93 2013-01-07 5.16
  150123 建信央視50A 1.0242 486 0.11 2877 0.50 3400 1.48 4792 -2.88 3223 0.00 2595 5.36 5035 -4.09 30.56 2013-03-28  
  007071 博時頤澤養老混合(FOF)C 0.9825 487 0.11 - - - - - - - - - - - - 0.43    
  000551 信誠幸福消費混合 1.7520 488 0.11 124 11.53 361 34.75 491 33.38 4259 -7.12 3325 0.55 399 36.65 83.80 2014-04-29 0.10
  002949 華安聚利18個月定開債C 1.0759 489 0.11 3586 0.13 3696 1.05 3736 2.47 1318 5.91 1774 9.40 3457 1.46 7.21 2016-08-09  
  166012 中歐信用增利債券(LOF) 1.0857 490 0.11 2683 0.72 3518 1.27 4083 1.71 3352 -0.50 2971 3.23 3542 1.32 29.71 2012-04-16 0.99
  165807 東吳鼎利分級債券 0.9010 491 0.11 4786 -1.61 4965 -6.53 4555 -0.43 4400 -9.31 4072 -11.15 5048 -5.86 17.17 2013-04-25 1.28
  003093 華商豐利增強定開債C 0.8980 492 0.11 3352 0.22 4068 0.56 4600 -1.00 4149 -5.99 4011 -9.61 3878 0.90 -10.60    
  150130 國泰醫藥指數分級A 1.0238 493 0.11 2942 0.46 3456 1.36 4762 -2.46 3105 0.20 3354 0.21 3419 1.52 25.35 2013-08-29  
  003092 華商豐利增強定開債A 0.9080 494 0.11 3151 0.33 3870 0.78 4579 -0.77 4097 -5.54 3976 -8.78 3716 1.12 -9.60   1.16
  502054 長盛中證證券公司分級A 1.0240 495 0.10 3045 0.39 3570 1.19 4166 1.39 3197 0.00 2668 5.00 3491 1.39 14.54 2015-08-13  
  150243 鵬華創業板分級A 1.0220 496 0.10 3016 0.40 3660 1.09 4275 0.99 3206 0.00 2762 4.50 3634 1.20 13.75 2015-06-09  
  502041 長盛上證50指數分級A 1.0240 497 0.10 3046 0.39 3567 1.19 4741 -2.40 3214 0.00 2662 5.00 3494 1.39 14.54 2015-08-13  
  502057 廣發醫療指數分級A 1.0243 498 0.10 2953 0.45 3476 1.34 4781 -2.67 3260 -0.03 3461 -0.03 3418 1.52 4.90 2015-07-23  
  150247 工銀中證傳媒指數分級A 1.0218 499 0.10 2916 0.47 3464 1.35 4523 -0.18 3204 0.00 3196 1.70 4952 -1.36 13.16 2015-05-21  
  150028 信誠中證500指數分級A 1.0150 500 0.10 3038 0.40 4904 -3.35 4725 -2.23 3173 0.00 3433 0.00 5004 -3.26 45.89 2011-02-11 2.61
  502037 大成中證互聯網金融指數分級A 1.0243 501 0.10 2959 0.45 3473 1.34 4782 -2.67 3262 -0.03 3462 -0.03 3417 1.52 10.38 2015-06-29  
  001020 諾安收益兩年定開債 1.0040 502 0.10 3655 0.10 4299 0.30 4396 0.48 3651 -2.34 2983 3.15 4337 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
  150245 鵬華互聯網分級A 1.0260 503 0.10 3054 0.39 3655 1.09 4708 -2.21 3213 0.00 2742 4.60 3650 1.19 13.94 2015-06-16  
  502031 中海中證高鐵產業指數分級A 1.0040 504 0.10 4550 -0.59 4373 0.20 4803 -3.37 3446 -0.99 2878 3.96 4305 0.00 11.41 2015-07-31  
  502001 西部利得中證500等權分級A 1.0198 505 0.10 2980 0.42 3555 1.21 4750 -2.42 3245 0.00 3463 -0.04 5019 -3.47 11.05 2015-04-15  
  121013 國投瑞銀純債A 1.0490 506 0.10 2904 0.48 4868 -2.22 4449 0.17 2401 2.82 2580 5.42 4173 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1055 507 0.10 1987 2.10 3219 2.28 4424 0.35 2436 2.70 3024 2.97 3612 1.21 10.31 2015-06-29 8.55
  000357 大成景祥分級債A 1.0180 508 0.10 3194 0.30 3791 0.89 4057 1.80 2092 3.73 1880 8.92 4263 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  128013 國投瑞銀純債B 1.0520 509 0.10 2907 0.48 4859 -2.03 4421 0.36 2270 3.18 2435 6.20 4175 0.10 30.62 2012-12-11 3.38
  502014 長盛中證申萬一帶一路主題A 1.0240 510 0.10 3055 0.39 3568 1.19 4742 -2.40 3180 0.00 2664 5.00 3486 1.39 16.27 2015-05-29  
  150018 銀華穩進 1.0180 511 0.10 3023 0.40 3640 1.10 4717 -2.22 3181 0.00 3439 0.00 4997 -3.16 29.87 2010-05-07 32.97
  150253 前??磁┮搗旨禔 1.0330 512 0.10 2891 0.49 3407 1.47 3507 2.99 1143 6.47 - - 4471 0.00 7.32 2015-06-04  
  502021 國金上證50分級A 1.0220 513 0.10 3036 0.40 3500 1.30 4736 -2.40 3184 0.00 2758 4.52 3476 1.40 12.59 2015-05-27  
  502017 長信中證一帶一路指數分級A 1.0160 514 0.10 3021 0.40 3649 1.09 4692 -2.12 3121 0.10 3411 0.00 4222 0.00 3.23 2015-08-17  
  519939 長信海外收益一年定開債 0.9580 515 0.10 2943 0.46 4704 -0.54 4675 -1.83 4057 -5.29 3702 -3.46 4341 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
  150235 鵬華證券分級A 1.0100 516 0.10 3007 0.40 4840 -1.57 4558 -0.50 3544 -1.57 3051 2.86 4955 -1.38 12.63 2015-05-06  
  150049 南方新興消費收益 1.0100 517 0.10 4994 -4.11 4906 -3.37 4726 -2.24 3188 0.00 3428 0.00 5007 -3.28 31.21 2012-03-13  
  000500 華富恒富分級債 1.0020 518 0.10 4579 -0.69 4697 -0.50 4299 0.91 3855 -3.65 3239 1.30 4276 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  150209 富國國企改革指分A 1.0200 519 0.10 3186 0.30 3642 1.10 4722 -2.22 3195 0.00 3409 0.00 3641 1.20 7.21 2014-12-17  
  002857 博時保豐保本C 1.0270 521 0.10 3403 0.20 3861 0.79 3921 2.09 2152 3.53 3078 2.70 4516 0.00 2.70 2016-06-06  
  150051 信誠滬深300指數分級A 1.0200 522 0.10 3027 0.40 3559 1.20 4660 -1.65 3032 0.50 3377 0.10 3553 1.30 28.22 2012-02-01 0.79
  150205 鵬華中證國防指分A 1.0220 523 0.10 3004 0.40 3651 1.09 4710 -2.21 3199 0.00 2751 4.55 3642 1.20 17.88 2014-11-13  
  150055 工銀500A 1.0198 524 0.10 2982 0.42 3547 1.21 4752 -2.42 3186 0.00 3431 0.00 5020 -3.47 28.13 2012-01-31 0.08
  150203 鵬華傳媒分級A 1.0220 525 0.10 3006 0.40 3665 1.09 4393 0.49 3200 0.00 2774 4.50 3629 1.20 17.36 2014-12-11  
  150053 泰達中證500穩健 1.0198 526 0.10 2979 0.42 3549 1.21 4748 -2.42 3185 0.00 3430 0.00 5018 -3.47 37.38 2011-12-01 0.20
  150211 富國新能源汽車指A 1.0220 528 0.10 3001 0.40 3562 1.20 4347 0.69 3196 0.00 3403 0.00 3474 1.40 5.97 2015-03-30  
  150047 銀華消費主題分級混合A 1.0220 529 0.10 2867 0.50 3494 1.30 4784 -2.68 3189 0.00 3435 0.00 5028 -3.79 40.87 2011-09-28 0.15
  150032 嘉實多利債優先 1.0084 530 0.10 5004 -4.36 4913 -3.62 4757 -2.43 3176 0.00 3436 0.00 5021 -3.48 34.41 2011-03-23 0.14
  150227 鵬華銀行分級A 1.0260 531 0.10 3056 0.39 3659 1.09 4707 -2.21 3210 0.00 2764 4.50 3651 1.19 14.71 2015-04-17  
  150030 銀華中證等權90指數金利 1.0200 532 0.10 2864 0.50 3496 1.30 4746 -2.41 3175 0.00 3437 0.00 5010 -3.43 33.48 2011-03-17 19.73
  150229 鵬華酒分級A 1.0070 533 0.10 4731 -1.38 4736 -0.69 4634 -1.38 3510 -1.38 3007 3.06 4901 -0.60 13.03 2015-04-29  
  150237 鵬華環保分級A 1.0260 534 0.10 3047 0.39 3653 1.09 4711 -2.21 3209 0.00 2770 4.50 3652 1.19 13.74 2015-06-16  
  150225 博時800證券保險指數分級A 1.0240 535 0.10 2984 0.42 3537 1.23 4759 -2.43 3258 -0.02 2672 4.98 3499 1.38 15.58 2015-05-19  
  150223 富國全指證券分級A 1.0140 536 0.10 2876 0.50 4298 0.30 4824 -4.00 3476 -1.18 3567 -1.18 4086 0.40 4.97 2015-03-27  
  150213 國投中證創業成長A 1.0200 537 0.10 3003 0.40 3560 1.20 4684 -1.93 3031 0.50 3401 0.00 4088 0.40 11.68 2015-03-17  
  150217 交銀國證新能源指數分級A 1.0180 538 0.10 3018 0.40 3643 1.10 4528 -0.20 3205 0.00 3402 0.00 4942 -1.17 11.29 2015-03-26  
  150221 前??粗瀉驕 1.0260 539 0.10 2773 0.59 3375 1.60 4765 -2.49 2990 0.69 3398 0.00 5027 -3.78 14.58 2015-03-30  
  002899 富國兩年期理財債券C 1.0130 540 0.10 3418 0.20 3926 0.70 4756 -2.42 3430 -0.88 3355 0.20 3984 0.70 1.00    
  150241 富國中證銀行指分A 1.0180 541 0.10 3189 0.30 3636 1.10 4715 -2.22 3208 0.00 3424 0.00 3640 1.20 4.85 2015-04-30  
  150267 博時銀行指數分級A 1.0240 542 0.10 2987 0.42 3540 1.23 4758 -2.43 3255 -0.02 2677 4.98 3504 1.38 15.32 2015-06-09  
  004355 嘉實豐和靈活配置混合 0.9539 543 0.10 237 9.61 1430 24.44 1522 21.83 4441 -9.95 3589 -1.57 1541 25.32 0.86   11.94
  002139 泓德裕泰債券C 1.0430 544 0.10 4397 -0.29 4661 -0.38 4214 1.22 2213 3.34 1981 8.48 4177 0.10 13.47 2015-12-17  
  001238 博時一號大數據保本混 1.0290 545 0.10 3232 0.29 3952 0.68 4281 0.98 2193 3.42 3040 2.90 4746 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001246 華福長樂半年定期開放債 1.0260 546 0.10 3397 0.20 3645 1.09 3318 3.63 1013 6.92 1410 11.27 3492 1.39 21.66 2015-06-09 50.01
  370026 上投輪動添利B 1.0080 547 0.10 4004 0.00 4565 -0.10 4366 0.60 2577 2.23 3532 -0.77 4299 0.00 10.55 2013-02-04  
  000177 嘉實豐益信用定債 1.0090 548 0.10 3599 0.12 3398 1.50 3709 2.52 1754 4.63 2095 7.96 4249 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
  150349 融通農業分級A 1.0340 549 0.10 3040 0.39 3452 1.37 3648 2.68 - - - - 4430 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  150327 工銀中證新能源指數分級A 1.0218 550 0.10 2919 0.47 3466 1.35 4777 -2.65 3239 0.00 3393 0.01 5026 -3.77 10.25 2015-07-09  
  150325 工銀中證高鐵產業指數分級A 1.0218 551 0.10 2917 0.47 3468 1.35 4778 -2.65 3244 0.00 3392 0.01 4092 0.39 10.00 2015-07-23  
  150329 方正富邦保險主題指數分級A 1.0200 552 0.10 3009 0.40 3637 1.10 4720 -2.22 3248 0.00 3413 0.00 3645 1.20 3.33 2015-07-31  
  150335 融通軍工分級A 1.0250 553 0.10 2895 0.49 3437 1.39 4788 -2.77 3278 -0.10 2586 5.40 3441 1.50 10.30 2015-07-01  
  150343 融通中證全指證券分級A 1.0250 554 0.10 2901 0.49 3436 1.39 4771 -2.58 3251 0.00 3419 0.00 3437 1.50 5.60 2015-07-17  
  002081 大成景沛混合A 1.0520 555 0.10 4719 -1.31 3414 1.45 4127 1.53 2388 2.86 2488 5.92 4815 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  000112 易方達純債1年定開債券C 1.0440 556 0.10 3229 0.29 4863 -2.08 4369 0.58 3946 -4.42 3376 0.10 4961 -1.70 21.75 2013-07-30  
  161827 銀華永益分級債 1.0010 558 0.10 3393 0.20 3882 0.76 4394 0.48 2117 3.65 516 21.92 4678 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  001855 景頤增利債券C 0.9580 559 0.10 4792 -1.64 4971 -6.99 4876 -6.45 4458 -10.38 3964 -8.50 4809 0.00 -4.20 2015-09-21  
  001854 景頤增利債券A 0.9710 560 0.10 4766 -1.52 4957 -6.00 4855 -5.36 4404 -9.34 3924 -7.44 4796 0.00 -2.90 2015-09-21 2.79
  005592 長安裕騰混合C 0.9448 561 0.10 2690 0.71 2623 7.00 4080 1.71 - - - - 2512 9.48 -5.97    
  001872 嘉實豐益信用定期債券C 1.0040 562 0.10 3716 0.08 3447 1.38 3767 2.39 1923 4.18 2241 7.19 4790 0.00 21.21 2015-09-28  
  001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0010 563 0.10 3437 0.20 3367 1.62 4129 1.52 3123 0.10 3422 0.00 4667 0.00 0.10 2015-08-17  
  000111 易方達純債1年定開債券A 1.0480 564 0.10 3235 0.29 4873 -2.34 4430 0.29 4069 -5.36 3511 -0.57 4967 -1.98 22.45 2013-07-30 15.34
  673020 西部利得成長精選混合 1.0420 565 0.10 3645 0.10 2918 4.23 3878 2.17 3897 -3.99 2478 5.94 2791 5.61 3.50 2015-06-02 2.72
  000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0010 566 0.10 3213 0.30 3778 0.90 4365 0.60 3165 0.00 3248 1.20 4858 -0.20 16.34 2013-05-09 4.50
  001369 興業穩固收益兩年理財債券 1.0200 567 0.10 3028 0.40 3724 1.00 4326 0.79 3520 -1.46 3181 1.90 3813 1.00 6.50 2015-06-10 18.48
  150323 工銀中證環保產業指數分級A 1.0218 568 0.10 2920 0.47 3471 1.35 4697 -2.14 3025 0.53 3397 0.01 5008 -3.28 10.22 2015-07-09  
  002237 大成景沛混合C 1.0520 569 0.10 4717 -1.31 3417 1.45 4564 -0.57 3615 -2.05 3289 0.86 4449 0.00 5.20 2015-12-03  
  150293 南方高鐵產業指分A 1.0264 570 0.10 2944 0.45 3479 1.34 4780 -2.66 3261 -0.03 2570 5.47 3428 1.51 17.62 2015-06-10  
  150291 中融銀行指數分級A 1.0250 571 0.10 2893 0.49 3440 1.39 4773 -2.58 3172 0.00 3399 0.00 3439 1.50 5.16 2015-06-05  
  002285 長盛同裕純債E 1.0100 572 0.10 3015 0.40 3849 0.80 4413 0.40 2938 0.90 - - 4482 0.00 1.00 2016-03-29  
  002284 長盛同裕純債C 1.0180 573 0.10 3064 0.39 3507 1.29 4327 0.79 2740 1.70 - - 4481 0.00 1.80 2016-03-29  
  002283 長盛同裕純債A 1.0180 574 0.10 3060 0.39 3788 0.89 4367 0.59 2827 1.39 - - 4470 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  150289 中融中證煤炭指數分級A 1.0250 575 0.10 2894 0.49 3444 1.39 4531 -0.20 3159 0.00 3400 0.00 3433 1.50 4.85 2015-06-25  
  150287 中融國證鋼鐵行業分級A 1.0250 576 0.10 2881 0.49 3441 1.39 4772 -2.58 3153 0.00 3408 0.00 3440 1.50 1.80 2015-06-19  
  150273 鵬華一帶一路分級A 1.0410 577 0.10 3044 0.39 3683 1.07 3877 2.17 2963 0.78 2605 5.31 3666 1.17 15.19 2015-05-18  
  519057 海富通雙福分級債A 1.0190 578 0.10 3212 0.30 3726 0.99 4010 1.90 2009 3.94 2106 7.93 4293 0.00 17.69 2014-05-06 3.55
  150275 安信一帶一路分級A 1.0200 579 0.10 3206 0.30 3633 1.10 4480 0.00 3164 0.00 3412 0.00 3628 1.20 3.73 2015-05-14  
  150281 長盛金融地產分級A 1.0240 581 0.10 3039 0.39 3565 1.19 4740 -2.40 3166 0.00 2666 5.00 3495 1.39 15.86 2015-06-16  
  150295 南方國企改革指分A 1.0240 582 0.10 2986 0.42 3539 1.23 4760 -2.43 3256 -0.02 2676 4.98 3497 1.38 16.13 2015-06-03  
  150297 南方中證互聯網指數分級A 1.0442 583 0.10 2938 0.46 3486 1.32 3636 2.71 2734 1.72 2219 7.31 3444 1.49 18.78 2015-07-01  
  150311 信誠中證智能家居指數分級A 1.0210 584 0.10 3010 0.40 3657 1.09 4222 1.20 3178 0.00 2773 4.50 3558 1.30 7.68 2015-06-26  
  150309 信誠中證信息安全指數分級A 1.0210 585 0.10 3008 0.40 3658 1.09 4109 1.60 3177 0.00 2772 4.50 3554 1.30 7.68 2015-06-26  
  150313 信誠中證基建工程指數分級A 1.0290 586 0.10 3043 0.39 3667 1.08 3867 2.18 - - - - 4428 0.00 4.60 2015-08-06  
  150315 富國中證工業4.0指數分級A 1.0210 587 0.10 3011 0.40 3652 1.09 4220 1.20 3224 0.00 2766 4.50 3549 1.30 12.50 2015-06-15  
  150317 交銀中證互聯網金融指數分級A 1.0080 588 0.10 4640 -0.89 4515 0.00 4822 -3.93 3511 -1.38 3570 -1.28 4930 -0.99 8.90 2015-06-26  
  150307 富國中證體育產業指數分級A 1.0210 589 0.10 3012 0.40 3656 1.09 4221 1.20 3174 0.00 2786 4.45 3550 1.30 13.45 2015-06-25  
  150305 國壽安保中證養老產業指數分級A 1.0130 590 0.10 3013 0.40 3638 1.10 4323 0.80 3182 0.00 3425 0.00 3735 1.10 3.83 2015-06-26  
  150299 華安銀行指分A 1.0246 591 0.10 2950 0.45 3480 1.34 4775 -2.64 3192 0.00 3405 0.00 3416 1.52 5.07 2015-06-09  
  003273 安信永豐定開債券A 1.0242 592 0.10 2756 0.61 3381 1.55 3779 2.35 2407 2.80 2957 3.32 3355 1.72 2.05   4.76
  150301 華安證券公司指分A 1.0246 593 0.10 2945 0.45 3481 1.34 4776 -2.64 3191 0.00 3406 0.00 3422 1.52 5.10 2015-06-09  
  150303 華安創業板50指數分級A 1.0246 594 0.10 2948 0.45 3475 1.34 4333 0.76 3183 0.00 3144 2.22 3424 1.52 7.16 2015-07-06  
  150265 中融一帶一路分級A 1.0250 595 0.10 2886 0.49 3438 1.39 4770 -2.58 3226 0.00 3415 0.00 3435 1.50 6.36 2015-05-14  
  000372 中銀惠利半年定期開放債券 1.0290 596 0.10 3464 0.19 3809 0.86 3348 3.52 966 7.12 1610 10.23 3591 1.25 33.80 2013-11-07 65.00
  000817 中銀安心回報債券 1.0330 597 0.10 3233 0.29 3522 1.26 3248 3.85 838 7.69 1343 11.60 3345 1.75 23.12 2014-10-24 49.15
  150173 信誠中證TMT產業主題分級A 1.0200 598 0.10 3005 0.40 3564 1.20 4459 0.10 3120 0.10 3369 0.10 3557 1.30 7.79 2014-11-28  
  001620 嘉實新機遇混合發起式 1.0530 599 0.10 3228 0.29 4385 0.19 4877 -6.65 4265 -7.22 3171 2.03 4629 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
  150169 匯添富恒生指分(QDII)A 1.0180 600 0.10 3014 0.40 3624 1.10 4724 -2.22 3232 0.00 3429 0.00 5000 -3.16 17.27 2014-03-06  
  150092 諾德深證300指分A 1.0180 601 0.10 3022 0.40 3629 1.10 4712 -2.22 3160 0.00 3450 0.00 4999 -3.16 27.92 2012-09-10  
  150094 泰信基本面400A 1.0200 602 0.10 2865 0.50 3498 1.30 4511 -0.10 3168 0.00 3444 0.00 4945 -1.17 21.17 2012-09-07  
  150167 銀華滬深300指分A 1.0240 603 0.10 3059 0.39 3571 1.19 4735 -2.40 3233 0.00 2667 5.00 3488 1.39 24.96 2014-01-07  
  150175 銀華恒生國企指分A 1.0241 604 0.10 2996 0.41 3544 1.21 4751 -2.42 3228 0.00 2669 5.00 3526 1.35 20.64 2014-04-09  
  150088 金鷹中證500分級A 1.0324 605 0.10 2960 0.44 3531 1.24 3735 2.47 2224 3.31 2972 3.22 4348 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  150076 浙商滬深300指穩健 1.0280 606 0.10 3057 0.39 3672 1.08 3855 2.19 3158 0.00 2771 4.50 4356 0.00 33.05 2012-05-07  
  150188 招商可轉債分級債券A 1.0200 607 0.10 3002 0.40 3622 1.10 4718 -2.22 3216 0.00 3446 0.00 3638 1.20 9.28 2014-07-31  
  150073 諾安中證創業成長指數穩健 1.0200 608 0.10 2868 0.50 3488 1.30 4747 -2.41 3155 0.00 3453 0.00 5011 -3.43 32.07 2012-03-29  
  519118 浦銀幸福A 1.0460 609 0.10 3474 0.19 3944 0.68 4332 0.77 2537 2.36 2830 4.20 4938 -1.14 29.73 2012-09-18 17.31
  164813 工銀增利分級A 1.0160 610 0.10 3204 0.30 3854 0.79 4105 1.60 2754 1.64 2452 6.06 4658 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  150181 富國中證軍工指分A 1.0200 611 0.10 3185 0.30 3625 1.10 4721 -2.22 3231 0.00 3434 0.00 3630 1.20 12.29 2014-04-04  
  164704 匯添富互利分級債A 1.0000 612 0.10 3215 0.30 3859 0.79 4138 1.50 2346 2.99 2144 7.67 4654 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  150164 東吳中證轉債指分A 1.0220 613 0.10 3026 0.40 3661 1.09 4694 -2.12 3235 0.00 2569 5.48 3631 1.20 22.06 2014-05-09  
  150162 銀華永益分級債B 1.0010 614 0.10 3545 0.16 3895 0.74 4432 0.29 2705 1.79 671 18.71 4454 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  150117 國泰國證房地產指數分級A 1.0218 615 0.10 2923 0.47 3470 1.35 4501 -0.08 3193 0.00 3394 0.01 4949 -1.26 29.96 2013-02-06  
  150143 銀華中證轉債指分A 1.0220 617 0.10 3035 0.40 3663 1.09 4691 -2.12 3221 0.00 2763 4.50 3632 1.20 25.45 2013-08-15  
  150138 銀華中證800分級A 1.0180 618 0.10 3050 0.39 3566 1.19 4737 -2.40 3222 0.00 2670 5.00 3496 1.39 14.05 2013-11-05  
  150121 銀河滬深300成長優先 1.0330 619 0.10 3049 0.39 3576 1.18 3734 2.48 3237 0.00 2663 5.00 4367 0.00 28.87 2013-03-29  
  519324 浦銀安盛盛鑫定開債券A 1.0540 620 0.10 3470 0.19 3419 1.45 4604 -1.04 2721 1.75 2985 3.15 3306 1.85 4.80 2016-07-11 3.30
  150135 國富中證100指數增強分級A 1.0200 621 0.10 3037 0.40 3561 1.20 4744 -2.41 3225 0.00 3449 0.00 5013 -3.43 11.36 2015-03-26  
  519325 浦銀安盛盛鑫定開債券C 1.0460 622 0.10 3656 0.10 3459 1.36 4617 -1.23 2798 1.46 3008 3.06 3340 1.75 4.40 2016-07-11  
  150152 富國創業指數分級A 1.0200 624 0.10 2871 0.50 3493 1.30 4388 0.50 3219 0.00 3456 0.00 4899 -0.59 20.91 2013-09-12  
  150157 信誠中證800金融指數分級A 1.0210 625 0.10 3032 0.40 3626 1.10 4728 -2.31 3227 0.00 3442 0.00 3548 1.30 14.00 2013-12-20  
  150096 招商中證商品A 1.0250 626 0.10 2888 0.49 3510 1.28 3719 2.50 1631 5.00 1426 11.18 4371 0.00 34.36 2012-06-28  
  150150 信誠中證800有色指數分級A 1.0210 627 0.10 3031 0.40 3631 1.10 4730 -2.31 3218 0.00 3445 0.00 3545 1.30 16.41 2013-08-30  
  150148 信誠中證800醫藥指數分級A 1.0210 628 0.10 3030 0.40 3632 1.10 4731 -2.31 3217 0.00 3447 0.00 3544 1.30 16.65 2013-08-16  
  150145 招商滬深300高貝塔指數分級A 1.0221 629 0.10 2971 0.43 3533 1.24 4661 -1.67 2969 0.77 3460 -0.02 3490 1.39 17.71 2013-08-01  
  002684 民生加銀鑫安純債A 1.0110 630 0.10 4315 -0.20 4221 0.40 4110 1.60 1940 4.15 1861 9.01 3953 0.80 9.56   8.09
  150190 新華中證環保產業分級A 1.0220 631 0.10 2875 0.50 3492 1.30 4783 -2.68 3215 0.00 3454 0.00 4122 0.30 16.51 2014-09-11  
  164211 天弘同利分級債A 1.0000 632 0.10 3231 0.29 3936 0.69 4168 1.38 3591 -1.91 3042 2.90 4643 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  150064 長盛同瑞A穩健 1.0200 633 0.10 3024 0.40 3563 1.20 4745 -2.41 3238 0.00 3432 0.00 5012 -3.43 35.95 2011-12-06 0.29
  163910 中?;莘崠空旨禔 1.0050 634 0.10 3207 0.30 3725 1.00 4014 1.90 2086 3.74 2195 7.40 4631 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  150059 銀華金瑞 1.0200 635 0.10 2870 0.50 3491 1.30 4743 -2.41 3187 0.00 3443 0.00 5014 -3.43 31.38 2011-12-08 1.94
  002826 中銀永利半年定開債 1.0100 636 0.10 2507 0.95 2897 4.33 2652 7.46 555 9.61 1130 12.94 2878 4.74 11.36 2016-06-21 18.14
  150196 國泰有色金屬分級A 1.0218 637 0.10 2925 0.47 3467 1.35 4779 -2.65 3203 0.00 3390 0.01 5025 -3.77 10.22 2015-03-30  
  150194 富國移動互聯指分A 1.0200 638 0.10 3183 0.30 3634 1.10 4713 -2.22 3202 0.00 3190 1.80 3637 1.20 10.41 2014-09-02  
  002818 招商招恒純債C 1.0330 639 0.10 4292 -0.19 4603 -0.19 4414 0.39 2621 2.08 2697 4.88 4603 0.00 4.12 2016-06-08  
  003035 廣發安祥回報混合A 1.0920 640 0.09 3710 0.09 2779 5.30 3174 4.20 1460 5.51 1819 9.20 4545 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  150259 易方達重組指分A 1.0412 641 0.09 3095 0.37 3670 1.08 3841 2.21 3314 -0.30 3493 -0.30 3624 1.21 9.01 2015-06-03  
  002338 興業保本混合 1.0595 642 0.09 2757 0.61 3813 0.86 4073 1.73 2304 3.11 3016 3.01 3702 1.14 6.10 2016-02-03 8.72
  519152 新華純債添利債券發起A 1.1710 643 0.09 3324 0.25 3768 0.92 3952 2.04 1943 4.14 1935 8.72 3672 1.17 45.79 2012-12-21 12.53
  150271 招商國證生物醫藥指數分級A 1.0198 644 0.09 3090 0.38 3616 1.11 4704 -2.20 3140 0.02 3388 0.02 3595 1.25 3.75 2015-05-27  
  150257 易方達生物指分A 1.0444 645 0.09 3096 0.37 3673 1.08 3846 2.20 3152 0.01 3396 0.01 3620 1.21 8.78 2015-06-03  
  100050 富國全球債券 1.1430 646 0.09 2486 1.00 3511 1.28 4402 0.45 745 8.11 3281 0.91 3509 1.37 10.70 2010-10-20 0.60
  006142 鑫元淳利定期開放債券 1.0213 647 0.09 3319 0.25 4767 -0.88 4196 1.30 - - - - 4906 -0.63 1.67    
  502004 易方達軍工分級A 1.0271 648 0.09 3084 0.38 3641 1.10 4292 0.94 3487 -1.24 2974 3.21 3599 1.24 12.15 2015-07-08  
  150012 國聯安中證100A 1.0060 650 0.09 3136 0.35 3692 1.06 3901 2.13 1782 4.55 1749 9.53 3704 1.14 61.01 2010-04-16 13.35
  150083 廣發深證100指分A 1.0201 651 0.09 2985 0.42 3536 1.23 4753 -2.42 3154 0.00 3452 0.00 5015 -3.45 18.26 2012-05-07  
  000585 嘉實對沖套利定期混合 1.0550 653 0.09 2652 0.76 4662 -0.38 4570 -0.66 3691 -2.58 3565 -1.12 4911 -0.75 5.80 2014-05-16 3.03
  150090 萬家創業成長指分A 1.0308 654 0.09 2993 0.41 3514 1.27 3739 2.47 3135 0.03 2660 5.01 4360 0.00 34.09 2012-08-02  
  002366 國聯安鑫禧混合C 1.0209 655 0.09 2834 0.53 4429 0.13 4556 -0.44 2800 1.46 3270 0.99 4376 0.00 3.61 2016-02-03  
  502007 易方達國企改革指數分級A 1.0428 656 0.09 3097 0.37 3681 1.08 3835 2.21 3249 0.00 2765 4.50 3619 1.21 13.67 2015-06-15  
  002312 國壽安保穩健回報混合C 1.1330 657 0.09 3667 0.09 3736 0.98 3505 3.00 1627 5.00 1873 8.94 4467 0.00 13.30 2016-01-04  
  150207 招商滬深300地產等權重指數分級A 1.0198 658 0.09 3067 0.38 3614 1.11 4441 0.21 3139 0.02 3383 0.02 3593 1.25 7.60 2014-11-27  
  502011 易方達證券公司分級A 1.0401 659 0.09 3101 0.37 3678 1.08 3836 2.21 3150 0.01 2761 4.51 3607 1.22 13.57 2015-07-08  
  001814 新華阿鑫二號保本混合 1.0980 660 0.09 2818 0.55 3279 2.04 3307 3.68 1018 6.91 - - 4676 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  150255 易方達銀行指分A 1.0444 661 0.09 3105 0.37 3671 1.08 3845 2.20 3146 0.01 3389 0.01 3613 1.21 9.32 2015-06-03  
  002477 博時安瑞18個月定期開放債C 1.0430 662 0.09 3112 0.37 4597 -0.18 3463 3.13 1348 5.85 2097 7.95 4098 0.37 8.60 2016-03-30  
  519740 交銀豐盈收益債A 1.0710 663 0.09 3677 0.09 4151 0.47 4187 1.32 2500 2.49 2530 5.72 4066 0.47 27.20 2014-08-11 0.96
  005583 易方達港股通紅利混合 0.7524 664 0.09 797 6.48 2412 10.34 2378 10.99 4468 -10.56 - - 2439 11.06 -14.33    
  001912 中歐強勢多策略債券 1.0980 665 0.09 3515 0.18 3837 0.83 3503 3.00 1818 4.47 2936 3.58 4778 0.00 9.80 2015-11-10 7.23
  001846 國壽安保穩健回報混合 1.1180 666 0.09 3513 0.18 3575 1.18 4048 1.82 2023 3.90 2107 7.92 4807 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  150319 交銀中證環境治理指數分級A 1.0560 667 0.09 2909 0.48 3422 1.44 3536 2.92 - - - - 4421 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002208 博時境源保本A 1.0610 668 0.09 3477 0.19 4637 -0.28 4435 0.28 2605 2.12 2540 5.68 4414 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  000064 大摩18月定放債 1.0780 669 0.09 3240 0.28 4516 0.00 4021 1.89 1969 4.05 2046 8.21 4063 0.47 47.16 2013-06-25 35.61
  004033 金鷹添榮純債債券 1.0620 670 0.09 3348 0.23 4051 0.57 3638 2.70 3063 0.40 2599 5.34 3817 1.00 5.66    
  150108 長盛同輝深100A 1.0700 671 0.09 2799 0.56 3347 1.71 3360 3.48 992 7.00 2289 7.00 4369 0.00 30.00 2012-09-13  
  002491 銀華添益定期開放債券 1.0720 672 0.09 3696 0.09 3604 1.12 3451 3.19 1170 6.38 1727 9.66 3434 1.50 10.10 2016-03-22 14.70
  005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.0602 673 0.09 3458 0.19 3877 0.77 3655 2.66 1393 5.69 - - 3820 0.99 5.80    
  000271 中郵定期開放債券A 1.1080 674 0.09 2951 0.45 3207 2.32 3117 4.45 923 7.29 1402 11.30 3162 2.70 44.20 2013-11-05 27.50
  150104 華安滬深300分級A 1.0201 675 0.09 2978 0.42 3534 1.23 4754 -2.42 3161 0.00 3459 -0.02 5016 -3.45 24.95 2012-06-25  
  150098 長盛同慶A 1.0650 676 0.09 2930 0.47 3369 1.62 3469 3.10 1132 6.50 1067 13.43 4370 0.00 21.37 2012-05-12  
  002719 融通增祥債券 1.0870 677 0.09 2665 0.74 3503 1.29 4245 1.10 2185 3.44 2081 8.03 3309 1.84 12.02 2016-05-13 2.30
  502049 易方達上證50指分A 1.0055 678 0.09 3118 0.36 3690 1.06 3870 2.18 1824 4.45 3264 1.04 3636 1.20 9.30 2015-04-15  
  150283 申萬中證醫藥生物指數分級A 1.0420 679 0.09 3086 0.38 3669 1.08 3832 2.22 3157 0.00 2750 4.55 3611 1.22 14.00 2015-06-19  
  001639 嘉實新常態靈活配置混合A 1.0770 680 0.09 3901 0.00 4323 0.28 4419 0.37 2561 2.28 2652 5.07 4634 0.00 7.70 2016-03-30 5.66
  519197 萬家頤達保本 1.0406 681 0.09 3125 0.36 3376 1.59 3793 2.33 2403 2.81 2716 4.78 3301 1.86 4.11 2016-06-02 5.19
  001994 華安年年紅債券C 1.0440 682 0.09 2659 0.75 3159 2.56 3204 4.09 808 7.81 1412 11.25 3140 2.85 21.72 2015-12-15  
  000630 圓信永豐純債C 1.1100 683 0.09 3699 0.09 4555 -0.09 4379 0.54 1793 4.52 2148 7.66 4833 -0.09 29.45 2014-05-30  
  003278 信誠穩瑞債券C 1.0428 684 0.09 3591 0.12 4112 0.50 3837 2.21 1400 5.67 1686 9.85 3845 0.95 10.25    
  003274 安信永豐定開債券C 1.0183 685 0.09 2772 0.59 3390 1.51 3824 2.24 2473 2.59 3048 2.88 3373 1.66 1.50    
  002476 博時安瑞18個月定期開放債A 1.0520 686 0.09 3107 0.37 4558 -0.09 3418 3.29 1195 6.29 1913 8.81 4068 0.46 9.90 2016-03-30 46.84
  150269 招商中證白酒指數分級A 1.0198 687 0.09 3076 0.38 3612 1.11 4702 -2.20 3142 0.02 2942 3.52 3588 1.25 8.01 2015-05-27  
  150233 申萬傳媒行業指分A 1.0094 688 0.09 2991 0.41 4884 -2.67 4657 -1.62 3016 0.59 3457 -0.01 4476 0.00 0.94 2015-05-29  
  150231 申銀萬國電子指分A 1.0015 689 0.09 3108 0.37 3677 1.08 3850 2.20 3207 0.00 3420 0.00 3614 1.21 4.08 2015-05-14  
  000546 興業定期開放債券 1.1360 690 0.09 2748 0.62 3130 2.72 2925 5.42 779 7.95 1336 11.62 3119 3.00 40.57 2014-03-13 8.93
  000865 大成景利混合 1.1480 691 0.09 2224 1.50 3397 1.50 4306 0.88 3931 -4.33 3214 1.57 3541 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  000426 大成信增一年定開債A 1.1280 692 0.09 3675 0.09 3199 2.36 3391 3.39 2536 2.36 2431 6.21 3117 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  519121 浦銀安盛6月債A 1.0670 693 0.09 3092 0.37 3321 1.81 4448 0.19 2666 1.90 3021 2.98 4853 -0.19 15.03 2013-05-16 0.61
  150200 招商中證全指證券公司A 1.0198 694 0.09 3077 0.38 3615 1.11 4647 -1.51 2981 0.71 3384 0.02 3592 1.25 3.15 2014-11-13  
  002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1280 695 0.09 2744 0.63 3345 1.73 3137 4.38 698 8.32 1116 13.02 3218 2.28 12.00 2016-08-01  
  150133 德邦德信中高企債A 1.0740 697 0.09 3261 0.28 3818 0.85 4054 1.80 2141 3.57 2194 7.40 4459 0.00 16.42 2013-04-25  
  150215 國泰深證TMT50指分A 1.0179 698 0.09 3068 0.38 3617 1.11 4701 -2.18 3198 0.00 3391 0.01 4991 -3.12 10.12 2015-03-26  
  000552 中加純債一年債A 1.0930 699 0.09 3492 0.18 3551 1.21 3821 2.25 1362 5.81 1521 10.69 3362 1.68 45.38 2014-03-24 5.70
  002625 博時安怡6個月定期開放債券 1.0980 701 0.09 3708 0.09 3618 1.11 3410 3.31 1517 5.39 2350 6.63 3484 1.39 9.40 2016-04-15 15.00
  000458 英大領先回報混合 0.8726 702 0.09 226 9.69 1287 25.62 1670 20.24 1103 6.58 613 19.80 1293 27.71 69.68 2014-03-05 2.33
  519122 浦銀安盛6月債C 1.0650 703 0.09 3078 0.38 3322 1.81 4445 0.19 2693 1.81 3045 2.89 4852 -0.19 14.21 2013-05-16  
  002046 信誠新銳混合B 1.0630 704 0.09 3452 0.19 3542 1.22 4022 1.89 2593 2.18 3026 2.96 3540 1.32 7.70 2015-11-25  
  150249 招商中證銀行指數分級A 1.0198 705 0.09 3091 0.38 3613 1.11 4705 -2.20 3143 0.02 3386 0.02 3590 1.25 4.46 2015-05-20  
  150186 申萬菱信中證軍工指分A 1.0377 706 0.09 3074 0.38 3664 1.09 3829 2.23 2520 2.41 2739 4.63 3603 1.23 20.13 2014-07-24  
  150251 招商中證煤炭等權指數分級A 1.0198 707 0.09 3069 0.38 3611 1.11 4706 -2.20 3141 0.02 3387 0.02 3587 1.25 3.75 2015-05-20  
  180029 銀華永泰積極債A 1.2740 709 0.08 4566 -0.62 4831 -1.47 4795 -3.04 3905 -4.07 3720 -3.63 4728 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
  519781 交銀領先回報混合 1.1990 711 0.08 2651 0.76 3581 1.18 2888 5.64 567 9.50 647 19.18 4312 0.00 19.90   5.69
  519755 交銀多策略回報混合A 1.2490 712 0.08 1898 2.37 2592 7.45 2664 7.36 995 6.99 782 17.07 2569 8.38 25.50 2015-06-02 3.98
  004792 富榮富乾債券A 0.9846 713 0.08 2859 0.51 4794 -1.05 4587 -0.87 3826 -3.51 - - 4924 -0.90 1.16    
  150171 申萬萬國行業指分A 1.0090 715 0.08 4745 -1.43 4744 -0.72 4703 -2.20 3253 -0.01 3458 -0.01 4900 -0.59 9.49 2014-03-13  
  180030 銀華永泰積極債C 1.2260 716 0.08 4572 -0.65 4837 -1.53 4798 -3.16 3952 -4.44 3777 -4.37 4730 0.00 22.60 2011-12-28 1.20
  002552 華夏恒利定開債券 1.1059 717 0.08 3033 0.40 3666 1.09 3527 2.94 1165 6.40 1744 9.56 3503 1.38 10.98 2016-03-29 14.85
  000179 廣發美房指數(QDII) 1.2180 719 0.08 1393 4.15 2436 9.84 2636 7.72 139 25.99 2486 5.92 2324 13.19 62.25 2013-08-09 0.95
  001474 華福豐盈混合 1.2610 720 0.08 1356 4.26 2496 8.90 2532 8.81 2326 3.04 1229 12.23 2508 9.54 32.10 2015-06-24 2.03
  150184 申萬菱信中證環保指A 1.0323 721 0.08 3114 0.37 3662 1.09 3827 2.23 3473 -1.17 3566 -1.18 3608 1.22 9.21 2014-05-30  
  000079 工銀信用純債2年定開債券C 1.2820 722 0.08 3743 0.08 3862 0.79 3385 3.41 1049 6.79 2140 7.69 3731 1.11 27.40 2013-06-24  
  005799 創金合信春來回報一年定開混合A 0.9995 723 0.08 3405 0.20 3899 0.74 4527 -0.20 - - - - 3940 0.82 -0.32    
  161813 銀華信用債 1.3140 724 0.08 3745 0.08 4424 0.15 4316 0.84 2350 2.98 2876 3.96 4673 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  000355 南方豐元信用增強債A 1.2210 726 0.08 2994 0.41 4117 0.50 3013 4.92 661 8.58 1450 11.06 3871 0.91 40.03 2013-11-12 1.43
  160623 鵬華豐利分級債券A 1.0000 727 0.08 3269 0.27 3876 0.77 4118 1.58 2142 3.56 2938 3.56 4776 0.00 3.56 2013-04-23  
  000078 工銀信用純債2年定開債券A 1.3110 728 0.08 3558 0.15 3822 0.85 3313 3.66 940 7.25 1973 8.50 3598 1.24 30.20 2013-06-24 1.83
  001769 易方達瑞惠 1.2810 729 0.08 3344 0.23 4082 0.55 4676 -1.84 4084 -5.46 3497 -0.31 4693 0.00 28.10   400.10
  519761 交銀多策略回報混合C 1.2550 730 0.08 1875 2.44 2568 7.78 2632 7.78 758 8.05 720 17.96 2551 8.71 26.10 2015-11-19  
  001488 萬家瑞豐混合A 1.1375 731 0.08 3585 0.13 4416 0.16 4514 -0.11 3423 -0.85 2842 4.15 4157 0.15 14.25 2015-06-19 2.07
  002832 工銀恒享純債債券 1.0493 732 0.08 3299 0.25 3976 0.65 4131 1.51 2183 3.44 2205 7.37 3926 0.84 9.66 2016-05-31 59.12
  001061 華夏海外債券A(QDII) 1.3120 733 0.08 2319 1.33 3057 3.20 3894 2.14 639 8.67 2607 5.30 3018 3.61 50.15 2012-12-07 11.90
  001063 華夏海外債券C(QDII) 1.2760 734 0.08 2346 1.29 3070 3.12 3994 1.95 726 8.18 2794 4.41 3043 3.46 46.20 2012-12-07  
  004793 富榮富乾債券C 0.9727 735 0.08 2878 0.50 4792 -1.05 4591 -0.91 3873 -3.77 - - 4925 -0.90 -0.06    
  004960 平安合泰定開債 1.0035 736 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.11    
  001773 招商豐慶混合A 1.3410 737 0.07 3554 0.15 4702 -0.52 4603 -1.03 3431 -0.89 1164 12.69 4690 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  519186 萬家穩健增利債券A 1.0659 738 0.07 2598 0.82 3267 2.08 3053 4.73 1183 6.35 1950 8.64 3090 3.16 75.96 2009-08-12 1.68
  003788 方正富邦惠利純債C 1.0491 739 0.07 4341 -0.21 4490 0.01 3613 2.75 1618 5.03 2492 5.91 4083 0.41 6.53    
  519187 萬家穩健增利債券C 1.0625 740 0.07 2616 0.79 3289 1.99 3100 4.53 1329 5.89 2133 7.74 3107 3.05 69.54 2009-08-12 1.91
  000193 國泰美房地產股(QDII) 1.4650 741 0.07 3770 0.07 4694 -0.48 2004 15.90 290 15.90 155 37.95 4210 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  003799 華安新泰利靈活配置混合A 1.0333 742 0.07 3407 0.20 4260 0.36 4497 -0.04 1717 4.74 1199 12.41 4022 0.61 14.69    
  001486 天弘鑫安寶保本混合 1.0510 743 0.07 2935 0.46 4005 0.62 4498 -0.04 1996 3.97 - - 4701 0.00 5.10 2015-10-23  
  003787 方正富邦惠利純債A 1.0321 744 0.07 4337 -0.21 4487 0.02 4018 1.89 1915 4.21 2828 4.20 4079 0.43 4.79    
  005307 財通資管鴻達純債A 1.0375 745 0.06 3242 0.28 3781 0.90 4099 1.64 2828 1.39 - - 3705 1.14 3.26    
  519941 長信富全純債一年定期開放債券A 1.0282 746 0.06 2924 0.47 4179 0.44 2818 6.04 775 7.97 1481 10.90 3313 1.83 12.62 2016-03-09 1.39
  000429 易方達聚盈分級債發起式A 1.0012 747 0.06 3274 0.27 4549 -0.06 4502 -0.09 3284 -0.12 3019 2.98 4198 0.05 20.84 2013-11-14 4.81
  519955 長信富民純債 1.0419 748 0.06 3509 0.18 3832 0.83 2952 5.24 2149 3.55 2463 6.02 3427 1.51 13.61 2015-09-02 1.46
  006695 新華鑫日享中短債C 1.0181 749 0.06 3326 0.25 3719 1.01 - - - - - - 3561 1.29 1.43    
  002427 華安全球美元票息(美元)A 0.1635 750 0.06 2430 1.12 3117 2.79 3407 3.32 3282 -0.12 3159 2.14 3094 3.12 -83.80 2016-06-03  
  002935 泰康恒泰回報混合C 1.0969 751 0.06 2735 0.64 3497 1.30 3603 2.78 498 10.36 750 17.54 3390 1.59 19.69 2016-07-13  
  163006 長信利眾分級A 1.0000 752 0.06 3180 0.31 3816 0.85 4085 1.71 2031 3.88 1920 8.77 4684 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1676 753 0.06 2720 0.67 3175 2.46 3433 3.23 2528 2.40 2899 3.81 3186 2.53 -83.37 2015-12-30  
  004477 嘉實滬港深回報混合 1.0521 754 0.06 383 8.27 1740 21.35 1817 18.29 4302 -7.83 861 15.81 1801 22.04 15.90    
  006626 山西證券超短債債券A 1.0135 755 0.06 3132 0.35 - - - - - - - - - - 0.88    
  000186 華泰柏瑞季季紅債券 1.0305 756 0.06 4191 -0.10 4328 0.27 3353 3.51 682 8.46 975 14.42 3931 0.83 37.30 2013-11-13 1.19
  002934 泰康恒泰回報混合A 1.0487 757 0.06 2739 0.64 3387 1.53 3595 2.79 1802 4.49 1340 11.61 3321 1.81 13.94 2016-07-13  
  002402 南方亞洲美元債A美元現匯(QDII) 0.1697 758 0.06 2538 0.90 2946 4.01 3729 2.49 2743 1.69 2867 4.01 2880 4.72 -83.15 2016-03-03  
  003041 鑫元得利債券 1.0900 759 0.06 3834 0.02 4331 0.27 3938 2.05 1899 4.25 1972 8.50 4046 0.54 8.72 2016-08-17 0.99
  005219 華夏聚惠(FOF)C 1.0122 760 0.06 1962 2.19 2681 6.21 2768 6.43 2018 3.91 - - 2687 6.96 4.34    
  510630 華夏消費ETF 2.6662 761 0.06 84 12.92 457 33.14 609 31.43 326 14.41 65 53.08 448 35.61 165.14 2013-03-28 1.08
  519940 長信富全純債一年定期開放債券C 1.0276 762 0.06 2977 0.42 4275 0.33 2862 5.80 864 7.52 1655 10.00 3358 1.70 11.16 2016-03-09  
  002506 招商招盈18個月定開債 1.0585 763 0.06 3466 0.19 4919 -3.79 4671 -1.79 2863 1.25 2596 5.35 5023 -3.63 7.54 2016-06-01 4.41
  006521 匯安短債債券E 1.0215 764 0.06 3134 0.35 3744 0.96 - - - - - - 3664 1.18 1.72    
  002392 華安全球美元收益債券美元現匯A 0.1655 765 0.06 2440 1.11 3111 2.81 3405 3.33 3371 -0.60 3228 1.42 3078 3.20 -83.56 2016-03-23  
  000317 中?;堇旨墩瓵 1.0103 766 0.06 3290 0.26 4756 -0.78 4495 -0.03 3252 -0.01 3226 1.44 4908 -0.69 16.87 2013-11-21 4.04
  006074 人保鑫瑞中短債債券C 1.0307 767 0.06 - - - - - - - - - - - - 2.35    
  003199 長盛盛琪一年定開債A 1.0391 768 0.06 4569 -0.64 4677 -0.43 4284 0.96 2429 2.72 2818 4.29 4831 -0.09 3.58   9.16
  002403 南方亞洲美元債C美元現匯(QDII) 0.1670 769 0.06 2576 0.85 2960 3.88 3834 2.22 2876 1.16 3036 2.92 2897 4.54 -83.41 2016-03-03  
  000610 新華阿里保本混合 1.0917 770 0.06 3301 0.25 3848 0.80 4041 1.84 1426 5.58 1170 12.63 4331 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  005308 財通資管鴻達純債債券C 1.0328 771 0.05 3265 0.27 3838 0.82 4135 1.50 2883 1.13 - - 3767 1.05 2.81    
  003912 泰達宏利啟富混合A 1.0938 772 0.05 2100 1.78 2724 5.79 2802 6.14 2366 2.93 1847 9.06 2731 6.28 9.35    
  000634 富國天盛混合 1.1320 773 0.05 664 6.92 474 32.91 741 29.45 562 9.52 275 30.50 568 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
  006520 匯安短債債券C 1.0202 774 0.05 3142 0.34 3774 0.91 - - - - - - 3721 1.12 1.63    
  004403 平安股息精選滬港深股票A 1.0122 775 0.05 1055 5.32 1995 17.79 1965 16.30 3439 -0.97 - - 1815 21.81 8.78    
  005172 泰康安悅純債3月定開債券 1.0628 776 0.05 3415 0.20 3743 0.97 3452 3.18 2231 3.29 - - 3575 1.27 5.68    
  005920 富國頤利純債債券 1.0183 777 0.05 4499 -0.44 4874 -2.38 4382 0.54 - - - - 4962 -1.79 1.51    
  166902 民生加銀平穩增利A 1.0483 778 0.05 2755 0.61 3602 1.13 3886 2.15 2434 2.71 2129 7.78 3308 1.84 46.98 2012-11-15 16.67
  003913 泰達宏利啟富混合C 1.0856 779 0.05 2110 1.75 2741 5.69 2834 5.95 2469 2.59 2016 8.32 2741 6.18 8.59    
  050202 博時亞洲票息債券現匯QDII 0.2028 780 0.05 2019 2.00 2685 6.20 2673 7.26 1862 4.35 1928 8.75 2685 6.98 -78.52 2013-02-01  
  000694 鑫元鴻利債券 1.3151 781 0.05 3616 0.11 3815 0.85 3284 3.74 788 7.92 1429 11.16 3401 1.55 30.61 2014-06-26 7.06
  002242 國投瑞銀瑞興保本混合 0.9626 782 0.05 2454 1.06 2224 13.86 2249 12.63 3845 -3.58 3906 -7.06 2252 14.47 -3.81 2015-12-29 10.30
  050203 博時亞洲票息收益債券現鈔 0.2028 783 0.05 2018 2.00 2686 6.20 2674 7.26 1860 4.35 1924 8.75 2686 6.98 -78.52 2013-02-01  
  675121 西部利得匯逸債券A 1.0109 784 0.05 3331 0.24 3700 1.05 3622 2.74 2215 3.33 2682 4.96 3443 1.49 3.45    
  003223 廣發景豐純債債券 1.0265 785 0.05 - - - - - - - - - - - - 2.26    
  320015 諾安保本混合 1.0722 786 0.05 1283 4.56 2279 12.77 2263 12.39 2467 2.60 1023 13.84 2253 14.46 73.78 2011-05-13 5.79
  006090 前??炊嫡疉 1.0264 787 0.05 3793 0.06 4121 0.49 3813 2.26 - - - - 3875 0.91 2.58    
  006091 前??炊嫡疌 1.0238 788 0.05 3802 0.05 4190 0.43 3902 2.12 - - - - 3924 0.85 2.35    
  485114 工銀添頤債A 2.0070 789 0.05 1827 2.55 2615 7.09 2584 8.29 1542 5.29 3041 2.90 2596 7.91 112.90 2011-08-10 7.35
  150066 國泰信用互利債A 1.0119 790 0.05 3320 0.25 3917 0.71 4643 -1.46 3151 0.01 3395 0.01 4971 -2.13 23.03 2011-12-29 0.01
  006627 山西證券超短債債券C 1.0134 791 0.05 2961 0.44 - - - - - - - - - - 0.92    
  003280 鵬華豐恒債券 1.0911 792 0.05 3170 0.31 3853 0.80 3723 2.50 1705 4.79 2089 7.98 3726 1.11 8.60   1.65
  165808 東吳鼎利分級債券A 1.0000 793 0.05 3330 0.24 3984 0.64 4149 1.45 2137 3.58 2024 8.30 4751 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  002265 鑫元興利債券 1.0515 794 0.05 3369 0.21 3578 1.18 3324 3.62 1032 6.85 1500 10.78 3392 1.58 11.22 2016-01-13 4.97
  163004 長信利鑫分級債A 1.0000 795 0.05 3386 0.21 4019 0.61 4212 1.23 2380 2.89 2287 7.01 4681 0.00 21.52 2011-06-24  
  485014 工銀添頤債B 1.9070 796 0.05 1838 2.53 2626 6.92 2614 8.06 1674 4.87 3184 1.86 2611 7.77 102.50 2011-08-10 3.49
  519746 交銀豐享收益債券A 2.0350 797 0.05 3806 0.05 4114 0.50 4137 1.50 3357 -0.54 18 99.31 4041 0.55 102.70    
  675123 西部利得匯逸債券C 1.1166 798 0.05 3210 0.30 3639 1.10 3604 2.77 1565 5.21 1357 11.53 3409 1.54 11.08    
  003200 長盛盛琪一年定開債C 1.0326 799 0.05 4522 -0.49 4645 -0.32 4283 0.97 2474 2.59 2896 3.83 4204 0.02 2.97    
  000815 鑫元合享分級債券B 1.0140 800 0.04 4214 -0.13 4482 0.03 - - - - - - 4172 0.11 16.09 2014-10-15  
  003793 泰達宏利溢利債券A 1.0031 801 0.04 4055 -0.03 4288 0.31 4532 -0.21 3130 0.05 3353 0.22 4062 0.48 1.05    
  513900 華安CES港股通精選100ETF 0.9637 802 0.04 1142 5.01 2326 11.85 2075 15.05 - - - - 2291 13.71 2.87    
  002603 工銀瑞豐純債半年定開債 1.1028 805 0.04 4079 -0.05 3858 0.79 3517 2.96 414 11.96 788 16.94 3635 1.20 15.66 2016-04-22 7.03
  398061 中海消費主題精選混合 2.4720 806 0.04 18 20.40 163 41.29 252 41.14 1968 4.05 581 20.45 185 44.49 213.07 2011-11-09 1.64
  006481 海富通上清所短融債券A 1.0038 807 0.04 3257 0.28 - - - - - - - - - - 0.58    
  001565 永贏量化混合發起式 0.7794 808 0.04 3094 0.37 4624 -0.24 4589 -0.89 3988 -4.72 3923 -7.43 4739 0.00 -22.06 2015-08-06 0.63
  040045 華安信用增強債券 1.0029 809 0.04 4054 -0.03 2464 9.36 2643 7.59 3356 -0.53 3363 0.15 2517 9.35 39.51 2012-12-24 0.36
  003091 中歐強利債券 1.0174 811 0.04 2941 0.46 3804 0.87 4087 1.70 2476 2.58 - - 4522 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  000814 鑫元合享分級債券A 1.0137 812 0.04 4237 -0.14 4491 0.01 - - - - - - 4186 0.09 12.95 2014-10-15  
  000753 華寶量化對沖混合A 1.0481 814 0.04 4411 -0.30 4731 -0.66 4588 -0.88 3368 -0.59 3146 2.22 4933 -1.01 23.65 2014-09-17 6.73
  165518 信誠雙盈分級債A 1.0000 815 0.04 3145 0.34 3709 1.03 3822 2.24 1786 4.54 1803 9.28 4737 0.00 14.52 2012-04-13  
  006420 人保優勢產業混合C 0.9866 816 0.04 3959 0.00 4488 0.01 - - - - - - 4191 0.06 0.09    
  166903 民生加銀平穩增利C 1.0455 817 0.04 2780 0.57 3691 1.06 3982 1.98 2490 2.53 2256 7.15 3335 1.76 43.59 2012-11-15 2.56
  001941 融通通源短融債券B 1.0268 818 0.03 4796 -1.70 4806 -1.16 4464 0.08 2494 2.50 2442 6.12 4922 -0.89 14.08 2015-11-16  
  001489 萬家瑞豐混合C 1.0929 819 0.03 3786 0.06 4541 -0.02 4551 -0.38 3537 -1.55 3057 2.82 4824 -0.04 9.80 2015-06-19  
  000754 華寶量化對沖混合C 1.0396 820 0.03 4438 -0.34 4755 -0.77 4608 -1.08 3447 -1.00 3231 1.39 4937 -1.12 22.71 2014-09-17  
  505888 嘉實元和混合 1.1595 821 0.03 3771 0.07 4272 0.35 3368 3.46 1061 6.74 1110 13.05 4107 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  161911 萬家強化收益定期開放債券 1.0546 822 0.03 4657 -0.98 4546 -0.04 3913 2.10 2182 3.44 2365 6.53 3853 0.93 39.48 2013-05-07 3.12
  004155 信誠至泰混合A 1.0534 823 0.03 3632 0.10 3958 0.67 3669 2.62 3610 -2.00 - - 3722 1.12 5.01    
  002069 華泰柏瑞盛利混合A 0.9268 824 0.03 1784 2.70 4988 -9.01 4951 -19.35 4699 -17.63 - - 4811 0.00 -7.32    
  000137 民生加銀歲歲增利定開債A 1.1712 825 0.03 4565 -0.62 4751 -0.75 3121 4.43 759 8.04 1251 12.08 4115 0.32 43.14 2013-08-01 5.60
  006562 中歐短債債券C 1.0505 826 0.03 3284 0.26 3892 0.74 - - - - - - 3758 1.06 4.74    
  007073 海富通上清所短融債券C 1.0038 827 0.03 - - - - - - - - - - - - 0.60    
  000129 大成景安短融債券B 1.2445 828 0.03 3430 0.20 4074 0.55 4153 1.44 2178 3.46 1658 9.98 3957 0.77 34.82 2013-05-24 1.09
  006686 人保安惠三個月定開債券 1.0134 829 0.03 3615 0.11 3761 0.94 - - - - - - 3695 1.14 0.99    
  000128 大成景安短融債券A 1.2204 830 0.03 3504 0.18 4128 0.48 4191 1.30 2273 3.17 1793 9.33 3987 0.69 32.45 2013-05-24 2.43
  511880 銀華交易型貨幣 101.1990 831 0.03 3349 0.23 3968 0.66 4688 -2.07 3336 -0.39 3465 -0.06 3962 0.76 11395.64 2013-04-01 3.77
  000911 鑫元合豐分級債B 1.0161 832 0.03 4286 -0.18 4537 -0.01 3944 2.04 1855 4.36 2236 7.23 4101 0.37 28.32 2014-12-16 2.96
  006893 匯添富豐利短債債券 1.0102 833 0.03 3358 0.22 - - - - - - - - - - 0.73    
  007036 前海聯合永興純債C 1.2225 834 0.03 4210 -0.12 - - - - - - - - - - 21.93    
  001029 國投新動力混合 1.1486 835 0.03 3501 0.18 4014 0.62 4428 0.31 1812 4.48 1014 13.94 4257 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  003794 泰達宏利溢利債券C 1.0026 836 0.03 4109 -0.07 4368 0.21 4522 -0.16 3276 -0.10 3381 0.04 4102 0.36 0.81    
  003527 鵬華豐騰債券 1.0239 837 0.03 3363 0.22 3983 0.64 4632 -1.36 3034 0.50 3209 1.60 3915 0.85 2.10    
  000138 民生加銀歲歲增利定開債C 1.1594 838 0.03 4570 -0.65 4762 -0.85 3170 4.22 851 7.60 1417 11.22 4140 0.21 40.24 2013-08-01  
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 839 0.03 3450 0.19 4075 0.55 4257 1.07 2462 2.61 2211 7.33 4478 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  005010 金鷹添瑞中短債A 1.0250 840 0.02 3375 0.21 4668 -0.40 4321 0.81 2902 1.05 - - 4518 0.00 3.07    
  002086 大成景安短融債券E 1.2293 841 0.02 3427 0.20 4101 0.52 4164 1.39 2202 3.37 1708 9.77 3969 0.75 33.30 2016-01-12  
  000084 博時安盈債券A 1.2219 842 0.02 3446 0.19 3921 0.71 3826 2.24 1553 5.25 1877 8.92 3655 1.18 26.09 2013-04-23 5.49
  001977 創金合信聚財保本基金 1.0282 843 0.02 4378 -0.27 4430 0.12 4680 -1.89 2822 1.40 - - 4788 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  006703 國富恒嘉短債債券C 1.0074 844 0.02 3372 0.21 4125 0.49 - - - - - - 4029 0.59 0.70    
  004404 平安股息精選滬港深股票C 0.9903 845 0.02 1079 5.24 2011 17.56 2012 15.83 3576 -1.81 - - 1843 21.53 6.52    
  000139 富國國企債券A 1.0061 846 0.02 3311 0.25 3897 0.74 3781 2.35 1675 4.87 1883 8.90 3746 1.08 34.16 2013-09-25 4.32
  005756 平安短債債券E 1.0279 847 0.02 3429 0.20 4817 -1.31 4496 -0.03 - - - - 4926 -0.95 2.39    
  002480 東方榮家保本混合 1.0695 848 0.02 3766 0.07 4363 0.22 4355 0.65 1477 5.48 2392 6.36 4578 0.00 6.95 2016-03-29 4.20
  002648 東方合家保本混合 1.0261 849 0.02 3748 0.07 4411 0.16 4670 -1.75 2998 0.65 3177 1.95 4624 0.00 2.61 2016-06-16 5.21
  001491 國泰生益混合A 1.2307 850 0.02 3784 0.06 4709 -0.57 4699 -2.17 578 9.43 512 21.97 4699 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  005992 光大保德信超短債A 1.0148 851 0.02 4578 -0.68 4592 -0.17 4547 -0.37 - - - - 4160 0.15 1.16    
  003094 大摩多元興利18個月定開債 1.0401 852 0.02 2825 0.54 4156 0.46 4533 -0.21 2532 2.37 - - 4535 0.00 4.01   6.01
  000302 國泰淘金互聯網債 1.0431 853 0.02 3758 0.07 3411 1.46 3367 3.46 1654 4.93 2590 5.38 4274 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  001160 東方永潤18月定開債A 1.0526 854 0.02 3818 0.04 3780 0.90 4123 1.54 2338 3.01 2793 4.42 4685 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  519225 海富通集利債券 0.9716 855 0.02 3700 0.09 4247 0.38 4863 -5.69 4726 -18.86 3644 -2.34 4069 0.45 -2.82   1.71
  000910 鑫元合豐分級債A 1.0134 856 0.02 4316 -0.20 4548 -0.05 3980 1.98 1901 4.25 2312 6.87 4111 0.33 15.57 2014-12-16  
  000394 融通通源短融債券A 1.0228 857 0.02 4802 -1.74 4812 -1.25 4520 -0.14 2583 2.21 2558 5.56 4931 -0.99 12.63 2013-12-31 1.29
  519943 長信富泰純債一年定開A 1.1135 858 0.02 3565 0.15 4365 0.21 2804 6.12 1004 6.95 1478 10.92 3411 1.53 11.83 2016-07-21 0.42
  002897 東方臻馨債券C 1.0450 859 0.02 3772 0.07 4801 -1.11 2680 7.14 1012 6.93 - - 4491 0.00 4.50 2016-06-17  
  002896 東方臻馨債券A 1.0465 860 0.02 3779 0.07 4788 -1.00 2594 8.23 704 8.29 - - 4490 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  002864 廣發安澤回報混合A 1.0599 861 0.02 3365 0.22 3872 0.78 3885 2.15 1796 4.52 1795 9.33 3751 1.07 11.10 2016-06-17 14.86
  001585 國投瑞銀新活力混合C 1.1361 862 0.02 3582 0.13 3704 1.04 3849 2.20 1889 4.29 1895 8.87 3567 1.28 13.57 2015-11-17  
  001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1501 863 0.02 3550 0.15 3685 1.07 3819 2.25 1842 4.40 1704 9.78 3543 1.31 14.96 2015-11-17 0.20
  002388 天弘裕利混合 1.1436 865 0.02 3480 0.19 3975 0.65 4053 1.81 2268 3.18 1189 12.47 3849 0.95 15.14 2016-01-29 5.92
  002930 博時聚潤純債債券 1.0169 866 0.02 3385 0.21 3990 0.64 4151 1.45 2218 3.32 2200 7.38 3950 0.80 8.84   9.99
  001161 東方永潤18月定開債C 1.0286 867 0.02 3811 0.04 4578 -0.14 4411 0.41 2732 1.72 3075 2.71 4696 0.00 2.86 2015-05-04  
  002703 長城久源保本混合 1.0553 868 0.02 3798 0.05 4360 0.22 4334 0.75 2320 3.07 2545 5.65 4110 0.33 5.44 2016-06-21 15.41
  460108 華泰柏瑞穩收債C 1.1747 869 0.02 4260 -0.16 4583 -0.14 3135 4.40 827 7.74 1036 13.67 4105 0.35 41.63 2012-12-04  
  004134 農銀金安定開債券 1.1155 871 0.02 3387 0.21 4118 0.50 3242 3.88 1000 6.97 1470 10.96 3911 0.86 11.09    
  000909 鑫元合豐分級債 1.0030 872 0.02 4771 -1.54 4797 -1.08 4232 1.15 2548 2.33 1352 11.56 4248 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  002193 東方利群混合C 1.2188 873 0.02 3763 0.07 3177 2.45 4405 0.44 3593 -1.93 3366 0.12 4446 0.00 21.88 2016-04-20  
  180002 銀華保本增值混合 1.0125 874 0.02 3639 0.10 3925 0.70 4611 -1.13 3409 -0.80 3066 2.76 3838 0.96 132.97 2004-03-02 32.09
  000664 國聯安通盈混合 1.2999 875 0.02 1509 3.66 2538 8.19 2592 8.24 1849 4.39 1586 10.37 2529 9.20 39.69 2014-06-13 3.21
  161119 易方達中債新綜指發起式(LOF)A 1.3590 876 0.02 4034 -0.01 4332 0.27 3338 3.56 1072 6.69 1636 10.07 3972 0.74 35.15 2012-11-08 2.57
  675093 西部利得祥逸債券C 1.0337 877 0.02 4178 -0.10 4466 0.08 4228 1.17 2259 3.21 2959 3.31 4125 0.29 3.65    
  000058 國聯安保本混合 1.0433 878 0.02 3377 0.21 4251 0.37 4178 1.35 2461 2.61 2693 4.89 4015 0.63 22.19 2013-04-23 0.46
  460008 華泰柏瑞穩收債A 1.2074 879 0.02 4207 -0.12 4540 -0.02 2995 5.01 654 8.60 924 15.08 4060 0.48 45.47 2012-12-04 10.68
  161120 易方達中債新綜指發起式(LOF)C 1.3359 880 0.02 4072 -0.04 4377 0.20 3369 3.46 1157 6.43 1773 9.41 3997 0.66 32.91 2012-11-08  
  004156 信誠至泰混合C 1.1126 881 0.02 3776 0.07 4067 0.56 3732 2.48 3613 -2.01 - - 3802 1.01 10.94    
  001450 東方穩定增利債券A 1.0820 882 0.02 3760 0.07 4369 0.21 4374 0.57 2815 1.42 3094 2.61 4727 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
  006177 中信保誠穩達A 1.0061 883 0.02 4784 -1.61 4783 -0.98 4472 0.04 - - - - 4921 -0.84 0.25    
  519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 1.0483 884 0.01 4302 -0.19 4649 -0.34 3965 2.00 1803 4.49 1699 9.81 4166 0.12 58.42 2006-04-13 0.56
  005896 平安合慧定開債 1.0371 885 0.01 3482 0.19 3922 0.70 3637 2.71 - - - - 3692 1.15 3.35    
  005011 金鷹添瑞中短債C 1.0189 886 0.01 3456 0.19 4696 -0.49 4362 0.61 2974 0.74 - - 4839 -0.11 2.52    
  005156 嘉實領航資產配置混合(FOF)A 0.9839 887 0.01 2080 1.83 2802 5.09 2878 5.69 2088 3.74 - - 2777 5.77 1.40    
  006146 前??炊π勒疌 1.4728 888 0.01 - - - - - - - - - - - - 46.98    
  000030 長城久利保本混合 1.0498 889 0.01 3726 0.08 4353 0.24 4340 0.72 2416 2.77 2914 3.68 4113 0.33 93.84 2013-04-18 31.32
  002641 博時安潤18個月定開債A 1.0051 890 0.01 3322 0.25 4206 0.41 4303 0.90 3501 -1.32 - - 4618 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000085 博時安盈債券C 1.1961 891 0.01 3534 0.17 3981 0.64 3914 2.10 1671 4.88 2083 8.02 3737 1.10 23.02 2013-04-23  
  006355 華寶香港大盤C 1.1151 892 0.01 1289 4.54 2380 10.87 2268 12.33 - - - - 2362 12.46 21.47    
  001451 東方穩定增利債券A 1.0763 893 0.01 3757 0.07 3883 0.76 4266 1.01 2745 1.69 3101 2.55 4725 0.00 7.63 2015-09-30  
  003146 融通通優債券 1.0476 894 0.01 3867 0.00 4133 0.48 3764 2.40 1623 5.02 2368 6.53 3883 0.90 9.76 2016-08-09 0.12
  519953 長信富海純債 1.0579 895 0.01 3657 0.10 3805 0.87 3203 4.09 1331 5.89 2015 8.32 3403 1.55 14.63 2015-09-30 30.31
  206001 鵬華弘泰靈活配置混合A 1.0946 896 0.01 3449 0.19 3912 0.72 4070 1.75 2568 2.26 2606 5.31 3859 0.93 512.50 2002-05-24 2.70
  001578 博時裕瑞純債債券 1.1522 897 0.01 3187 0.30 3420 1.45 3035 4.80 438 11.57 954 14.69 3295 1.88 20.25 2015-06-30 3.00
  001775 鵬華弘泰混合C 1.1201 898 0.01 3410 0.20 3910 0.73 4058 1.80 2370 2.92 2218 7.32 3837 0.96 11.71 2015-08-14  
  460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 1.0227 899 0.01 4346 -0.22 4673 -0.42 4043 1.83 1939 4.15 1835 9.14 4200 0.04 47.98 2006-04-13 0.58
  001196 東方鼎新混合 1.2288 900 0.01 2885 0.49 1952 18.51 1845 17.94 3638 -2.26 1968 8.52 1829 21.71 17.15 2015-04-21 2.19
  003664 新沃通利純債債券A 1.0564 901 0.01 3406 0.20 4083 0.54 4139 1.50 1963 4.08 2813 4.31 3872 0.91 5.12    
  003382 民生加銀鑫享債券A 1.1334 902 0.01 3100 0.37 3482 1.33 3263 3.81 929 7.26 1332 11.64 3292 1.89 12.54    
  519942 長信富泰純債一年定開C 1.1046 903 0.01 3602 0.12 4432 0.12 2846 5.91 1128 6.51 1662 9.97 3467 1.42 10.56 2016-07-21  
  002901 財通資管積極收益債券A 1.0547 904 0.01 3167 0.32 3760 0.94 3696 2.56 1322 5.90 1308 11.73 3511 1.36 14.53 2016-07-19  
  002843 景順長城景盈金利債券C 1.0373 905 0.01 2866 0.50 3429 1.42 4470 0.05 2867 1.22 - - 4504 0.00 3.73    
  002842 景順長城景盈金利債券A 1.0448 906 0.01 2837 0.53 3394 1.51 4439 0.22 2767 1.60 - - 4503 0.00 4.48   0.99
  002512 長城久潤保本混合 1.0208 907 0.01 3609 0.11 4293 0.31 4335 0.75 2599 2.15 3250 1.14 4094 0.39 2.76 2016-04-26 18.13
  002485 國聯安通盈混合C 1.2707 908 0.01 1522 3.62 2547 8.06 2620 7.98 2043 3.85 1897 8.86 2536 9.05 30.09 2016-03-02  
  002865 廣發安澤回報混合C 1.0588 909 0.01 3479 0.19 3934 0.69 3943 2.04 1797 4.51 1858 9.02 3825 0.98 11.02 2016-06-17  
  002809 鵬華興華定期開放混合 0.9814 910 0.01 4598 -0.73 4909 -3.54 4804 -3.39 3521 -1.46 3174 2.00 4602 0.00 3.47 2016-06-13 4.30
  002875 華夏新錦安混合A 1.2016 911 0.01 4051 -0.02 2790 5.21 1617 20.86 188 20.16 - - 4513 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  002873 華夏新錦?;旌螦 1.3513 912 0.01 4259 -0.16 2525 8.44 382 35.99 93 35.12 - - 4515 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  001198 東方惠新混合A 1.0766 913 0.01 3307 0.25 3988 0.64 4079 1.72 4025 -5.02 3506 -0.45 3513 1.36 7.95 2015-04-21 3.57
  070009 嘉實超短債 1.0509 914 0.01 3538 0.16 4095 0.53 4122 1.54 1840 4.40 1799 9.30 3946 0.81 55.57 2006-04-26 2.52
  160123 南方中證50債券(LOF)A 1.2498 915 0.01 4547 -0.57 4690 -0.48 3457 3.16 1439 5.55 2517 5.80 4147 0.20 28.99 2011-05-17 0.65
  003795 方正富邦睿利純債A 1.0428 916 0.01 4442 -0.34 4550 -0.06 3586 2.82 2227 3.30 3135 2.31 4084 0.41 3.94    
  006990 建信中短債純債債券C 1.0044 917 0.01 3584 0.13 - - - - - - - - - - 0.13    
  006629 招商鑫悅中短債A 1.0258 918 0.01 3296 0.26 3737 0.98 - - - - - - 3471 1.41 1.80