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易方達滬深300ETF聯接C 04-25~04-25 1
景順長城集英成長兩年定期開放混合 04-16~04-16 38.34
國金惠盈純債債券A 04-03~04-03 1.35
睿遠成長價值混合C 03-26~03-26 9.33
添富中證醫藥ETF聯接C 03-26~03-26 3.91
添富中證醫藥ETF聯接A 03-26~03-26 2.28
添富中證醫藥ETF聯接C 03-26~03-26 3.91
易方達中證500ETF聯接發起式C 03-20~03-20 15.37
基金名稱 除息日 轉再投日 單位分紅(元)
廣發成長優選混合 19-05-27 19-05-27 0.064
中郵穩定收益債券A 19-05-27 19-05-27 0.05
中郵穩定收益債券C 19-05-27 19-05-27 0.0418
圓信永豐興融債券A 19-05-24 19-05-24 0.018
銀河領先債券 19-05-24 19-05-24 0.015
圓信永豐興融債券C 19-05-24 19-05-24 0.018
銀河君欣債券A 19-05-24 19-05-24 0.032
景順景興信用純債C 19-05-23 19-05-23 131
基金名稱 拆分日期 拆分比例
國泰國證食品飲料分級 2019-04-10 1.5506
國泰國證食品飲料分級 2019-01-02 1.0269
國泰國證食品飲料分級 2018-01-02 1.0208
融通軍工分級B 2017-12-06 0.262
融通軍工分級A 2017-12-06 1.054
信誠中證智能家居指數分級A 2017-12-05 1.045
信誠中證信息安全指數分級A 2017-12-05 1.045
東吳中證可轉債指數分級B 2017-12-05 0.441

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